境外
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)
14.74
美元
+0.08 (0.55%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.74 | +0.0800 | +0.55% |
| 2025/07/09 | 14.66 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/07/08 | 14.68 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/07/07 | 14.64 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 14.67 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 14.76 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/07/02 | 14.64 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/07/01 | 14.73 | +0.2100 | +1.45% |
| 2025/06/30 | 14.52 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/06/27 | 14.57 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 14.46 | +0.1500 | +1.05% |
| 2025/06/25 | 14.31 | -0.0500 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 14.36 | +0.2700 | +1.92% |
| 2025/06/23 | 14.09 | -0.1600 | -1.12% |
| 2025/05/21 | 14.25 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/05/20 | 14.32 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 14.29 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/05/16 | 14.21 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 14.12 | +0.1300 | +0.93% |
| 2025/05/14 | 13.99 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/05/13 | 14.05 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/05/12 | 13.96 | +0.1100 | +0.79% |
| 2025/05/09 | 13.85 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 13.86 | +0.1800 | +1.32% |
| 2025/05/07 | 13.68 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 13.73 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/05/05 | 13.78 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/05/02 | 13.72 | +0.1100 | +0.81% |
| 2025/05/01 | 13.61 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/04/30 | 13.55 | +0.0400 | +0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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