境外
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)
14.26
美元
-0.06 (-0.42%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.26 | -0.0600 | -0.42% |
| 2024/11/18 | 14.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 14.32 | -0.1900 | -1.31% |
| 2024/11/14 | 14.51 | -0.1400 | -0.96% |
| 2024/11/13 | 14.65 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 14.67 | -0.2300 | -1.54% |
| 2024/11/11 | 14.9 | +0.1200 | +0.81% |
| 2024/11/08 | 14.78 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/11/07 | 14.81 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 14.77 | +0.0800 | +0.54% |
| 2024/11/05 | 14.69 | +0.1700 | +1.17% |
| 2024/11/04 | 14.52 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/01 | 14.53 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/31 | 14.54 | -0.1000 | -0.68% |
| 2024/10/30 | 14.64 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/29 | 14.63 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/28 | 14.6 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 14.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 14.57 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 14.61 | -0.0600 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 14.67 | -0.1000 | -0.68% |
| 2024/10/21 | 14.77 | -0.1200 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 14.89 | +0.0400 | +0.27% |
| 2024/10/17 | 14.85 | -0.0700 | -0.47% |
| 2024/10/16 | 14.92 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/15 | 14.94 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 14.92 | +0.1100 | +0.74% |
| 2024/10/11 | 14.81 | +0.0800 | +0.54% |
| 2024/10/10 | 14.73 | -0.1000 | -0.67% |
| 2024/10/09 | 14.83 | +0.1100 | +0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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