境外
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)
14.76
美元
-0.05 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.76 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/12/16 | 14.81 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 14.84 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/12 | 14.8 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/12/11 | 14.86 | +0.2800 | +1.92% |
| 2025/12/10 | 14.58 | -0.1100 | -0.75% |
| 2025/12/09 | 14.69 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/12/08 | 14.76 | -0.1100 | -0.74% |
| 2025/12/05 | 14.87 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/12/04 | 14.92 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/12/03 | 14.84 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/12/02 | 14.72 | -0.1300 | -0.88% |
| 2025/12/01 | 14.85 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 14.86 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/11/27 | 14.82 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/11/26 | 14.84 | +0.1500 | +1.02% |
| 2025/11/25 | 14.69 | +0.1900 | +1.31% |
| 2025/11/24 | 14.5 | +0.0400 | +0.28% |
| 2025/11/21 | 14.46 | +0.1300 | +0.91% |
| 2025/11/20 | 14.33 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/11/19 | 14.37 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/11/18 | 14.46 | -0.2300 | -1.57% |
| 2025/11/17 | 14.69 | -0.1400 | -0.94% |
| 2025/11/14 | 14.83 | -0.1800 | -1.20% |
| 2025/11/13 | 15.01 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/11/12 | 14.95 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 14.89 | +0.1000 | +0.68% |
| 2025/11/10 | 14.79 | +0.1400 | +0.96% |
| 2025/11/07 | 14.65 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/11/06 | 14.72 | -0.0300 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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