境外
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)
14.2
美元
-0.06 (-0.42%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.86% | -2.28% | 14/19 | 26% |
| 3個月 | -2.47% | -0.98% | 13/19 | 32% |
| 6個月 | -3.53% | -1.81% | 14/19 | 26% |
| 1年 | +14.61% | +20.15% | 13/19 | 32% |
| 3年 | -- | +1.04% | -- | -- |
| 5年 | -- | +60.76% | -- | -- |
| 10年 | -- | +140.98% | -- | -- |
| 15年 | -- | +321.23% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.87% | +10.61% | 13/19 | 32% |
| 2023年 | +17.33% | +15.50% | 7/19 | 63% |
| 2022年 | -- | -21.99% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +31.71% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +15.42% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +34.04% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -10.42% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +27.07% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +6.56% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.68% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.27% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +26.27% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +21.08% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.04% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +31.54% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -39.60% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 19/19 | -- | +-0 | 16/19 | 16% | +0 | 7/19 | 63% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +200.0萬 | 14/19 | 26% | +-0 | 16/19 | 16% | +200.0萬 | 2/19 | 89% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +300.0萬 | 14/19 | 26% | -200.0萬 | 16/19 | 16% | +100.0萬 | 2/19 | 89% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +900.0萬 | 14/19 | 26% | -1000.0萬 | 14/19 | 26% | -100.0萬 | 7/19 | 63% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9074
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球水資源類股ETF (CGW)
最大跌幅-23.36%
(高點51.63 ➔ 低點39.57)
2022/03/29~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球水資源類股ETF (CGW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.50% | 13.85% |
| 3年 | -- | 20.88% |
| 5年 | -- | 21.66% |
| 10年 | -- | 17.30% |
| 15年 | -- | 16.88% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.90% | 1.90% | 1.89% | 1.89% | 1.90% | 1.89% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.35% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.99% | 2.00% | 2.00% | 2.08% | 2.09% | 2.17% |
| 同類基金最高 | 3.23% | 3.23% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.74% |
| 同類基金最低 | 1.03% | 1.04% | 1.04% | 1.04% | 1.05% | 1.04% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)
- ISIN CodeLU1892829315
- 境內境外境外
- 成立日期2018/11/07
- 基金核准生效日2022/07/04
- 總代理基金生效日2022/07/04
- 台灣總代理A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球水資源類股
- 此級別基金規模美元1.17億 (2024/10/30)
- 基金總規模美元12.05億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Velislava Dimitrova/Cornelia Furse
- 管理公司043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
MSCI ACWI Index (非ESG 績效指標)
參考ETF
全球水資源類股ETF (CGW)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金旨在透過主要主要(即至少 70%之資產)由全球各公司(該等公司參與設計、製造或銷售用 於水和廢棄物管理行業或與之有關的產品和服務)發行的股票證券所組成之投資組合,實現長期 資本增長。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。 本基金屬於富達永續發展型家族,採用永續發展主題策略,在此策略下將對至少 90%之基金淨資 產是否保有永續發展特色進行分析,且至少 70%之淨資產將投資於被視為具有永續發展特色之證 券(如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述)。因本基金會根據發行人 之 ESG 特色進行排除,所以在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少 20%。 水管理行業包括但不限於從事水生產、水處理、脫鹽、供水、裝瓶、運輸和水調度的公司。廢棄 物管理行業包括但不限於參與廢棄物收集、回收和處置(包括回收、焚化、廚餘厭氧消化(生物 過程)和殘餘廢棄物掩埋)的公司。該行業還包括專門從事廢水、污水及固體、液體和化學廢棄 物處理以及與此等活動相關的任何諮詢或工程服務之公司。本基金可直接將其淨資產投資於中國 A 股和 B 股。本基金採主動式管理。出於監控風險之目的,投資經理人將參考 MSCI ACWI Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指 數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分 之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。長期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現 可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東務請注意,本指數並未納入環境考慮因素。相反, 如上文所述,本基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架提升環境特色。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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