投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金旨在透過中長期投資於全球固定收益證券及全球股票以提供收益和資本增 值。本基金將根據各資產類別及投資地區之獲利潛能,採取主動式的資產配置策略,以追求收益及 資本增值。本基金所投資之主要資產類別以全球投資等級債券、全球非投資等級債券、新興市場債 券及全球股票為主。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。本基 金可將最多 50%的資產投資於全球政府債券,可將各自低於 30%的資產投資於基礎建設證券以及 REITS。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少 50%將投 資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理且不參考指數。本基金對不良證券的投 資以其資產的 10%為限。 投資組合資訊:根據上述的資產類別,在正常市場情況下,本基金可將最多 100%之資產投資於全球 投資等級債券,最多 50%之資產投資於新興市場債券,最多 50%之資產投資於全球股票,最多 60% 之資產投資於全球非投資等級債券。本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次 順位金融債券及優先股。在不利的市場環境中,本基金可以現金或貨幣市場工具(現金、短期存 款、存單、票據或貨幣市場基金)的形式持有至多 25%之資產。
投資策略
本基金係採團隊管理法,目標是透過精選資產類別及配置,在經濟週期的不同階段 提供穩定的收益和具有吸引力的風險調整後收益。精選資產類別是依據當前經濟情勢所做的量化評 估,包含市場情緒與技術分析研究。精選配置則是依據質化與量化分析來篩選投資標的。質化分析 考量的因素包括:投資理念、選股流程、架構投資組合與風險控管;量化分析則檢視投資標的績效 來源、衡量歷史績效因素與執行持有標的分析。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.85% | +3.58% | +3.31% | +8.41% | -8.63% | -2.47% | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +0.61% | +3.84% | +7.88% | +20.62% | +15.26% | +54.65% | +110.17% | +271.50% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.86% | +2.44% | -14.16% | +1.99% | +1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | +13.64% | +18.04% | -16.54% | +15.99% | +11.88% | +22.58% | -8.43% | +19.48% | +9.03% | -0.97% | +7.12% | +20.51% | +13.52% | -2.65% | +14.90% | +23.86% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 11.86000 | 0.0400 | +0.34% |
| 2024/09/12 | 11.82000 | 0.0300 | +0.25% |
| 2024/09/11 | 11.79000 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/09/10 | 11.82000 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/09/09 | 11.85000 | 0.0500 | +0.42% |
| 2024/09/06 | 11.80000 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/09/05 | 11.83000 | -0.0100 | -0.08% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.66% | 7.42% | 8.63% | -- |
| 全球股債平衡ETF (AOA) | 9.70% | 14.36% | 15.92% | 12.99% |
