富達全球多重資產收益基金 (A股【F1穩定月配息】美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-全球多重資產收益基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

富達基金-全球多重資產收益基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金-全球多重資產收益基金 (A股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)富達基金-全球多重資產收益基金 (A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)富達基金-全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金-全球多重資產收益基金 (Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)富達基金-全球多重資產收益基金 (Y股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)富達基金-全球多重資產收益基金 (B股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

7.684

美元

+0.01 (0.09%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/03/27	-	月配	美元5.58億	美元	7.6840	+0.01	+0.09%	+3.80%	+8.28%	本頁基金
A股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/11/11	-	不配息	美元4.97億	歐元	11.8700	+0.01	+0.08%	+4.86%	+8.60%	看詳情
A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2013/03/27	-	不配息	美元1.87億	美元	13.5100	+0.01	+0.07%	+4.32%	+8.86%	看詳情
A股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2018/12/12	-	月配	美元6,541萬	美元	7.7980	+0.01	+0.08%	+3.67%	+8.15%	看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2017/06/09	-	月配	美元2,424萬	美元	8.4050	+0.01	+0.08%	+4.45%	+9.04%	看詳情
Y股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2018/03/28	-	不配息	美元1,098萬	美元	11.5900	+0.01	+0.09%	+4.98%	+9.55%	看詳情
B股C月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2013/03/27	-	月配	美元339萬	美元	9.9430	+0.01	+0.08%	+2.78%	+7.07%	看詳情
所有級別累計				美元46.45億約台幣1,470億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.99%	-1.27%	506/970	48%
3個月	+0.72%	+2.03%	562/970	42%
6個月	+1.92%	+5.89%	727/970	25%
1年	+8.28%	+19.89%	711/970	27%
3年	-6.59%	+13.21%	543/970	44%
5年	-1.54%	+51.84%	427/970	56%
10年	--	+112.25%	--	--
15年	--	+274.47%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.80%	+13.92%	756/970	22%
2023年	+3.73%	+18.27%	708/970	27%
2022年	-13.70%	-16.23%	321/970	67%
2021年	+1.65%	+15.41%	426/970	56%
2020年	+2.41%	+12.81%	337/970	65%
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5100.0萬	396/970	59%	-3100.0萬	589/970	39%	+2000.0萬	265/970	73%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.2億	459/970	53%	-1.8億	526/970	46%	-6800.0萬	590/970	39%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.5億	453/970	53%	-3.6億	552/970	43%	-1.0億	598/970	38%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.5億	467/970	52%	-6.1億	582/970	40%	-1.6億	589/970	39%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為5%，2023年共配息10次，累積配息率為4.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.0%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0385	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0385	美元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0385	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0385	美元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0385	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0385	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0385	美元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0389	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0389	美元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0389	美元
2023年			年度配息率 4.4%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.0336	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/08	0.0336	美元
2023/09/30	2023/10/01	2023/10/09	0.0336	美元
2023/06/30	2023/07/01	2023/07/10	0.0336	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0336	美元
2023/04/30	2023/05/01	2023/05/08	0.0336	美元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/10	0.0336	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0336	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0336	美元
2022/12/31	2023/01/01	2023/01/09	0.0336	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8964

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.84%

(高點7.84 ➔ 低點6.60)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.18%	7.44%
3年	8.60%	14.17%
5年	9.78%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.74%	1.73%	1.63%	1.65%	1.68%	1.64%
經理費率(每年)	最低1.25%~最高1.25% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-全球多重資產收益基金 (A股【F1穩定月配息】美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0905234141
境內境外
境外
成立日期
2013/03/27
基金核准生效日
2019/07/08
總代理基金生效日
2019/07/08
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元5.58億 (2024/10/30)
基金總規模
美元46.45億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Talib Sheik/George Efstathopoulos
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金旨在透過中長期投資於全球固定收益證券及全球股票以提供收益和資本增值。本基金將根據各資產類別及投資地區之獲利潛能,採取主動式的資產配置策略,以追求收益及資本增值。本基金所投資之主要資產類別以全球投資等級債券、全球非投資等級債券、新興市場債券及全球股票為主。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。本基金可將最多 50%的資產投資於全球政府債券,可將各自低於 30%的資產投資於基礎建設證券以及 REITS。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少 50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理且不參考指數。本基金對不良證券的投資以其資產的 10%為限。投資組合資訊:根據上述的資產類別,在正常市場情況下,本基金可將最多 100%之資產投資於全球投資等級債券,最多 50%之資產投資於新興市場債券,最多 50%之資產投資於全球股票,最多 60% 之資產投資於全球非投資等級債券。本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股。在不利的市場環境中,本基金可以現金或貨幣市場工具(現金、短期存款、存單、票據或貨幣市場基金)的形式持有至多 25%之資產。