富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息歐元避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息歐元避險)

富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股累計美元)富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股穩定月配息歐元避險)富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股歐元避險)富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股累計美元)

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7.472

歐元

+0.00 (0.01%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

ICE BofA Q788 Custom Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股累計美元)	2012/03/05	-	不配息	美元3,007萬	美元	17.4100	+0.00	+0.00%	+6.29%	+6.09%	看詳情
A股穩定月配息歐元避險)	2012/03/05	-	月配	美元2,207萬	歐元	7.4940	+0.00	+0.01%	+3.62%	+3.34%	看詳情
A股歐元避險)	2012/03/05	-	年配	美元657萬	歐元	7.8290	+0.00	+0.03%	+4.27%	+4.01%	看詳情
Y股累計美元)	2017/04/24	-	不配息	美元59.41萬	美元	13.4200	+0.01	+0.07%	+6.76%	+6.59%	看詳情
Y股穩定月配息歐元避險)	2012/03/05	-	月配	美元32.81萬	歐元	7.4720	+0.00	+0.01%	+4.12%	+3.86%	本頁基金
A股C月配息美元)	2012/03/05	-	月配	美元5,022	美元	10.0000	+0.00	+0.03%	--	--	看詳情
B股C月配息美元)	2012/03/05	-	月配	美元4,998	美元	9.9480	+0.00	+0.03%	--	--	看詳情
Y股【F1穩定月配息】美元)	2022/01/12	-	月配	美元4,412	美元	8.8090	+0.00	+0.03%	+6.21%	+6.01%	看詳情
所有級別累計				美元2.11億約台幣63.88億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Q788 Custom Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.72%	+0.76%	190/420	55%
3個月	+0.08%	-1.59%	250/420	40%
6個月	+3.27%	+2.95%	248/420	41%
1年	+3.86%	+17.27%	259/420	38%
3年	+16.61%	+29.44%	301/420	28%
5年	+0.54%	+4.35%	343/420	18%
10年	--	+43.39%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Q788 Custom Index

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.12%	+16.91%	256/420	39%
2024年	+7.04%	-5.32%	167/420	60%
2023年	+5.19%	+15.99%	362/420	14%
2022年	-14.12%	-15.59%	308/420	27%
2021年	-0.44%	-3.78%	334/420	20%
2020年	+2.11%	+10.68%	157/420	63%
2019年	+8.13%	+8.60%	252/420	40%
2018年	--	-7.72%	--	--
2017年	--	+19.68%	--	--
2016年	--	+5.09%	--	--
2015年	--	-9.84%	--	--
2014年	--	-8.72%	--	--
2013年	--	+12.77%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+100.0萬	355/420	15%	+-0	402/420	4%	+100.0萬	81/420	81%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+400.0萬	376/420	10%	-200.0萬	401/420	5%	+200.0萬	116/420	72%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+5800.0萬	343/420	18%	-1.9億	294/420	30%	-1.3億	316/420	25%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+2.4億	319/420	24%	-2.6億	344/420	18%	-1600.0萬	221/420	47%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.6%，2024年共配息11次，累積配息率為5.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 5.6%
2025/11/30	2025/12/01	2025/12/08	0.0384	歐元
2025/10/31	2025/11/01	2025/11/10	0.0384	歐元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/08	0.0384	歐元
2025/08/31	2025/09/01	2025/09/08	0.0384	歐元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	0.0384	歐元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/08	0.0384	歐元
2025/05/31	2025/06/01	2025/06/09	0.0384	歐元
2025/04/30	2025/05/01	2025/05/08	0.0384	歐元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/08	0.0384	歐元
2025/02/28	2025/03/01	2025/03/10	0.0384	歐元
2025/01/31	2025/02/01	2025/02/10	0.0384	歐元
2024/12/31	2025/01/01	2025/01/09	0.0384	歐元
2024年			年度配息率 5.3%
2024/11/30	2024/12/01	2024/12/09	0.0366	歐元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0366	歐元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0366	歐元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0366	歐元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0366	歐元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0366	歐元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0366	歐元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0366	歐元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0366	歐元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0366	歐元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0366	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.181

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.71%

(高點7.01 ➔ 低點6.04)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

最大跌幅-23.00%

(高點47.32 ➔ 低點36.44)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.98%	6.94%
3年	4.06%	9.20%
5年	5.97%	11.57%
10年	--	11.70%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.92%	0.92%	0.92%	0.91%	0.92%	0.92%	0.92%
經理費率(每年)	最低0.65%~最高0.65%,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35%,
同類基金平均	1.61%	1.62%	1.62%	1.62%	1.47%	1.60%	1.49%
同類基金最高	2.75%	2.71%	2.71%	2.71%	2.75%	2.78%	2.78%
同類基金最低	0.01%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息歐元避險)
ISIN Code
LU0740037881
境內境外
境外
成立日期
2012/03/05
基金核准生效日
2019/01/08
總代理基金生效日
2019/01/08
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元32.81萬 (2025/10/31)
基金總規模
美元2.11億 (2025/10/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Andrei Gorodilov/James Durance
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA Q788 Custom Index

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/混合

投資標的

本基金透過主要(即至少70%之資產)投資於全球的發行人所發行之非投資等級、次投資等級債務證券,追求高水準的當期收益及資本增值。投資經理人投資之重點較集中於部分特定債務證券,故投資組合分散程度較低。本基金適合尋求高收益及資本增值,並可接納本基金投資相關風險的投資人。本基金主要投資之債務證券屬高風險,且不需符合最低信用評等準則。多數(但不一定是全部)會獲國際認可評等機構就信譽給予評等。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。由於本基金可在全球進行投資,故可能會投資於被視作新興市場的國家。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考ICE BofA Q788 Custom Index(「指數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。投資組合資訊: 中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行。本基金可能投資於混合型債券和有可轉換債券,以及其他次順位金融債券及優先股。