境外
富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息歐元避險)
7.472
歐元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
ICE BofA Q788 Custom Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/03/05 | - | 不配息 | 美元3,007萬 | 美元 | 17.4100 | +0.00 | +0.00% | +6.29% | +6.09% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元避險) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元2,207萬 | 歐元 | 7.4940 | +0.00 | +0.01% | +3.62% | +3.34% | 看詳情 |
| A股歐元避險) | 2012/03/05 | - | 年配 | 美元657萬 | 歐元 | 7.8290 | +0.00 | +0.03% | +4.27% | +4.01% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/04/24 | - | 不配息 | 美元59.41萬 | 美元 | 13.4200 | +0.01 | +0.07% | +6.76% | +6.59% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息歐元避險) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元32.81萬 | 歐元 | 7.4720 | +0.00 | +0.01% | +4.12% | +3.86% | 本頁基金 |
| A股C月配息美元) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元5,022 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| B股C月配息美元) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元4,998 | 美元 | 9.9480 | +0.00 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元4,412 | 美元 | 8.8090 | +0.00 | +0.03% | +6.21% | +6.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.11億約台幣63.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.472 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 7.471 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 7.473 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 7.468 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 7.466 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/10 | 7.462 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/09 | 7.46 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 7.463 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/05 | 7.462 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 7.458 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 7.456 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 7.449 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 7.429 | -0.0570 | -0.76% |
| 2025/11/28 | 7.486 | +0.0070 | +0.09% |
| 2025/11/27 | 7.479 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 7.482 | +0.0130 | +0.17% |
| 2025/11/25 | 7.469 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/11/24 | 7.471 | +0.0120 | +0.16% |
| 2025/11/21 | 7.459 | -0.0140 | -0.19% |
| 2025/11/20 | 7.473 | +0.0110 | +0.15% |
| 2025/11/19 | 7.462 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/11/18 | 7.457 | -0.0150 | -0.20% |
| 2025/11/17 | 7.472 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 7.468 | -0.0140 | -0.19% |
| 2025/11/13 | 7.482 | -0.0090 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 7.491 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 7.488 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 7.484 | +0.0130 | +0.17% |
| 2025/11/07 | 7.471 | -0.0080 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 7.479 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
