境外
富達基金-全球非投資等級債券基金 (Y股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金)
7.581
歐元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BofA Q788 Custom Index
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計美元) | 2012/03/05 | - | 不配息 | 美元3,082萬 | 美元 | 16.3400 | -0.02 | -0.12% | +8.43% | +11.76% | 看詳情 |
| A股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元2,361萬 | 歐元 | 7.6100 | -0.01 | -0.12% | +5.98% | +9.03% | 看詳情 |
| A股歐元避險) | 2012/03/05 | - | 年配 | 美元691萬 | 歐元 | 7.9390 | -0.01 | -0.13% | +6.94% | +10.00% | 看詳情 |
| Y股穩定月配息歐元避險) (本基金之配息來源可能為本金) | 2012/03/05 | - | 月配 | 美元35.12萬 | 歐元 | 7.5810 | -0.01 | -0.12% | +6.39% | +9.50% | 本頁基金 |
| Y股【F1穩定月配息】美元) (本基金之配息來源可能為本金) | 2022/01/12 | - | 月配 | 美元24.38萬 | 美元 | 8.8280 | -0.01 | -0.11% | +7.79% | +11.09% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2017/04/24 | - | 不配息 | 美元19.38萬 | 美元 | 12.5400 | -0.01 | -0.08% | +8.85% | +12.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 7.581 | -0.0090 | -0.12% |
| 2024/12/02 | 7.59 | -0.0280 | -0.37% |
| 2024/11/29 | 7.618 | +0.0080 | +0.11% |
| 2024/11/28 | 7.61 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/27 | 7.607 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/26 | 7.607 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/11/25 | 7.61 | +0.0070 | +0.09% |
| 2024/11/22 | 7.603 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/21 | 7.604 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 7.601 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/11/19 | 7.599 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 7.597 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 7.6 | -0.0120 | -0.16% |
| 2024/11/14 | 7.612 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 7.612 | -0.0070 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 7.619 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/11 | 7.62 | +0.0090 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 7.611 | +0.0160 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 7.595 | +0.0090 | +0.12% |
| 2024/11/06 | 7.586 | +0.0080 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 7.578 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 7.581 | +0.0180 | +0.24% |
| 2024/11/01 | 7.563 | -0.0470 | -0.62% |
| 2024/10/31 | 7.61 | -0.0080 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 7.618 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/10/29 | 7.616 | -0.0050 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 7.621 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 7.618 | +0.0060 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 7.612 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 7.61 | -0.0080 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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