富達歐洲基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-歐洲基金 (A股歐元)

富達基金-歐洲基金 (A股歐元)富達基金-歐洲基金 (Y股累計歐元)富達基金-歐洲基金 (A股累計美元避險)

19.75

歐元

+0.09 (0.46%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI Europe Index

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元)	1990/10/01	-	年配	美元64.01億	歐元	19.7500	+0.09	+0.46%	+14.49%	+19.54%	本頁基金
Y股累計歐元)	2008/03/17	-	不配息	美元1.41億	歐元	25.8400	+0.12	+0.47%	+15.36%	+20.58%	看詳情
A股累計美元避險)	2014/01/10	-	不配息	美元1,939萬	美元	20.4500	+0.07	+0.34%	+14.12%	+18.83%	看詳情
所有級別累計				美元74.67億約台幣2,363億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.15%	-6.01%	4/124	97%
3個月	+2.97%	-7.35%	3/124	98%
6個月	+3.86%	-6.00%	2/124	98%
1年	+19.54%	+9.21%	5/124	96%
3年	+11.29%	+4.22%	35/124	72%
5年	+26.67%	+34.12%	64/124	48%
10年	+64.52%	+61.49%	38/124	69%
15年	+146.10%	+119.12%	22/124	82%

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.49%	+2.43%	3/124	98%
2023年	+13.86%	+20.21%	90/124	27%
2022年	-14.77%	-16.01%	70/124	44%
2021年	+20.30%	+16.88%	61/124	51%
2020年	-8.78%	+5.44%	88/124	29%
2019年	+23.76%	+24.85%	57/124	54%
2018年	-9.61%	-14.91%	13/124	90%
2017年	+6.91%	+26.98%	81/124	35%
2016年	+5.37%	-0.37%	10/124	92%
2015年	+7.84%	-1.94%	40/124	68%
2014年	+6.95%	-7.10%	7/124	94%
2013年	+17.87%	+24.38%	40/124	68%
2012年	+15.85%	+21.57%	36/124	71%
2011年	-14.85%	-11.64%	28/124	77%
2010年	+15.66%	+6.05%	6/124	95%
2009年	+26.78%	+31.33%	30/124	76%
2008年	-45.15%	-44.50%	15/124	88%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+8900.0萬	3/124	98%	-1.9億	19/124	85%	-1.0億	108/124	13%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4.7億	9/124	93%	-6.8億	8/124	94%	-2.1億	108/124	13%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+7.7億	27/124	78%	-15.5億	15/124	88%	-7.8億	119/124	4%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+13.4億	33/124	73%	-29.5億	15/124	88%	-16.1億	112/124	10%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.4%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.4%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.2806	歐元
2022年			年度配息率 0.8%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	0.1239	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8441

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.28%

(高點16.59 ➔ 低點13.89)

2022/04/21~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

5個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

歐洲股市ETF (VGK)

最大跌幅-26.94%

(高點58.61 ➔ 低點42.82)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲股市ETF (VGK)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.11%	11.17%
3年	12.30%	19.31%
5年	16.23%	21.97%
10年	15.10%	18.02%
15年	14.60%	18.85%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.89%	1.89%	1.88%	1.89%	1.89%	1.89%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.52%	1.51%	1.51%	1.52%	1.53%	1.55%
同類基金最高	3.07%	3.08%	3.07%	3.07%	3.07%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-歐洲基金 (A股歐元)
ISIN Code
LU0048578792
境內境外
境外
成立日期
1990/10/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲股市
此級別基金規模
美元64.01億 (2024/10/30)
基金總規模
美元74.67億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fred Sykes
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Europe Index

參考ETF

歐洲股市ETF (VGK)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI Europe Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。