富達基金-歐洲基金 (A股歐元)
切換基金級別/幣別
富達基金-歐洲基金 (A股歐元)
富達基金-歐洲基金 (A股累計美元避險)
富達基金-歐洲基金 (Y股累計歐元)
19.3900
歐元
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
15.7
23/10/27
19.39
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於在歐洲證券交易所掛牌的股票證券。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI Europe Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
透過量化篩選與富達內部研究資資源來做基本面分析,鎖定 「股價具吸引力的高品質」概念股,在不同景氣循 環下,運用不同的量化標準來挖掘能有高而穩健的資本報酬率,不僅優於競爭者且能產生高現金流的企業。截 至111年6月底為止,以核心消費、醫療保健為主,金融、資訊科技為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1990/10/01
基金組別
歐洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 70.86億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Matt Siddle/Helen Powell
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.88 %
2020年
1.89 %
2019年
1.89 %
2018年
1.89 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.06% | +9.06% | +15.97% | +10.74% | +13.39% | +17.56% | +25.75% | +62.05% | +164.87% |
| 歐洲股市ETF (VGK) | +6.57% | +6.59% | +12.67% | +8.26% | +9.46% | +9.37% | +46.31% | +52.81% | +184.73% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.18% | -15.09% | +19.46% | -10.72% | +24.39% | -9.02% | +5.88% | +7.88% | +8.42% | +7.67% |
| 歐洲股市ETF (VGK) | +15.29% | -16.77% | +15.40% | +5.21% | +25.55% | -15.44% | +26.56% | +1.06% | -1.43% | -5.07% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 19.39000 | 0.0200 | +0.10% |
| 2024/05/15 | 19.37000 | 0.1100 | +0.57% |
| 2024/05/14 | 19.26000 | 0.0600 | +0.31% |
| 2024/05/13 | 19.20000 | 0.0500 | +0.26% |
| 2024/05/10 | 19.15000 | 0.1100 | +0.58% |
| 2024/05/09 | 19.04000 | 0.0900 | +0.47% |
| 2024/05/08 | 18.95000 | 0.1700 | +0.91% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-37.84%
(高點17.42 ➔ 低點10.83)
(2020/02/19~2020/03/23)
歐洲股市ETF (VGK)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-37.13%
(高點53.45 ➔ 低點33.61)
(2020/01/02~2020/03/18)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/08回原高點
17個月回本
最大跌幅-37.84%
(高點17.42 ➔ 低點10.83)
(2020/02/19~2020/03/23)
歐洲股市ETF (VGK)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-37.24%
(高點53.54 ➔ 低點33.61)
(2018/01/26~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.80% | 12.50% | 16.47% | 15.22% |
| 歐洲股市ETF (VGK) | 14.42% | 19.49% | 21.95% | 18.03% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達歐洲基金過去1年的標準差比歐洲股市ETF (VGK)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2022/08/01 | 2022/08/08 | 0.1239 |
| 2021/08/01 | 0.0525 | |
| 2020/08/01 | 0.1852 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
