境外
富達基金-永續發展歐洲股票基金 (Y股累計歐元)
22.95
歐元
+0.14 (0.61%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI EMU Index(非ESG績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EMU Index(非ESG績效指標)
參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.92% | -0.42% | 15/23 | 35% |
| 3個月 | -2.09% | -2.69% | 7/23 | 70% |
| 6個月 | +0.00% | -2.83% | 7/23 | 70% |
| 1年 | +17.09% | +10.37% | 5/23 | 78% |
| 3年 | -- | +15.92% | -- | -- |
| 5年 | -- | +45.62% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI EMU Index(非ESG績效指標)
參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.17% | +5.53% | 7/23 | 70% |
| 2023年 | +13.23% | +13.86% | 16/23 | 30% |
| 2022年 | -- | -7.20% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +17.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +7.08% | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 19/23 | 17% | -1700.0萬 | 13/23 | 43% | -1500.0萬 | 22/23 | 4% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 19/23 | 17% | -2600.0萬 | 13/23 | 43% | -2000.0萬 | 11/23 | 52% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1500.0萬 | 19/23 | 17% | -4000.0萬 | 19/23 | 17% | -2500.0萬 | 11/23 | 52% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2700.0萬 | 19/23 | 17% | -1.1億 | 19/23 | 17% | -8600.0萬 | 11/23 | 52% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.7141
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
最大跌幅-13.29%
(高點4448.00 ➔ 低點3856.75)
2022/03/29~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.43% | 8.35% |
| 3年 | -- | 11.95% |
| 5年 | -- | 15.04% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.07% | 1.07% | 1.06% | 1.07% | 1.07% | 1.06% |
| 經理費率(每年) | 最低0.8%~最高0.8% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.35% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.72% | 1.71% | 1.70% | 1.75% | 1.75% | 1.74% |
| 同類基金最高 | 2.78% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.82% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.77% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,0
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達基金-永續發展歐洲股票基金 (Y股累計歐元)
- ISIN CodeLU0346388290
- 境內境外境外
- 成立日期1998/09/30
- 基金核准生效日2022/08/31
- 總代理基金生效日2022/08/31
- 台灣總代理A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別歐洲ESG永續發展類股
- 此級別基金規模美元3,610萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元2.27億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Terry Raven/Alexander Grant
- 管理公司043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
MSCI EMU Index(非ESG績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於歐洲股票證券,實現⻑期資本增⻑。 本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書「1.
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
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PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
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台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
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KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
