境外
富達基金-永續發展歐洲股票基金 (A股歐元)
27.36
歐元
-0.40 (-1.44%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
MSCI EMU Index(非ESG績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI EMU Index(非ESG績效指標)
參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.15% | -1.30% | 13/25 | 48% |
| 3個月 | +2.20% | +2.97% | 20/25 | 20% |
| 6個月 | +0.86% | +0.32% | 14/25 | 44% |
| 1年 | +18.72% | +15.12% | 14/25 | 44% |
| 3年 | +2.34% | +12.89% | 16/25 | 36% |
| 5年 | +17.14% | +42.96% | 23/25 | 8% |
| 10年 | +54.07% | -- | 6/25 | 76% |
| 15年 | +145.08% | -- | 5/25 | 80% |
年度報酬率
參考指標：MSCI EMU Index(非ESG績效指標)
參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.34% | +6.52% | 11/25 | 56% |
| 2023年 | +9.69% | +12.57% | 24/25 | 4% |
| 2022年 | -16.91% | -7.56% | 16/25 | 36% |
| 2021年 | +15.27% | +16.15% | 20/25 | 20% |
| 2020年 | -5.20% | +5.95% | 17/25 | 32% |
| 2019年 | +28.73% | -- | 4/25 | 84% |
| 2018年 | -13.99% | -- | 10/25 | 60% |
| 2017年 | +9.36% | -- | 12/25 | 52% |
| 2016年 | -2.45% | -- | 9/25 | 64% |
| 2015年 | +12.60% | -- | 4/25 | 84% |
| 2014年 | +5.23% | -- | 3/25 | 88% |
| 2013年 | +18.30% | -- | 3/25 | 88% |
| 2012年 | +28.73% | -- | 1/25 | 100% |
| 2011年 | -17.05% | -- | 5/25 | 80% |
| 2010年 | +7.25% | -- | 5/25 | 80% |
| 2009年 | +20.43% | -- | 5/25 | 80% |
| 2008年 | -41.82% | -- | 3/25 | 88% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +200.0萬 | 20/25 | 20% | -500.0萬 | 20/25 | 20% | -300.0萬 | 14/25 | 44% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +700.0萬 | 20/25 | 20% | -1300.0萬 | 20/25 | 20% | -600.0萬 | 14/25 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +1500.0萬 | 20/25 | 20% | -2600.0萬 | 20/25 | 20% | -1100.0萬 | 14/25 | 44% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +2600.0萬 | 20/25 | 20% | -9800.0萬 | 20/25 | 20% | -7200.0萬 | 14/25 | 44% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.2%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.2% | |||
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.3348 | 歐元 |
| 2022年 | 年度配息率 1.0% | |||
| 2022/07/31 | 2022/08/01 | 2022/08/08 | 0.2453 | 歐元 |
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.7776
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-18.99%
(高點24.79 ➔ 低點20.08)
2022/04/05~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/04回原高點
7個月回本
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
最大跌幅-13.29%
(高點4448.00 ➔ 低點3856.75)
2022/03/29~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/01回原高點
3個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.11% | 9.05% |
| 3年 | 15.42% | 11.93% |
| 5年 | 18.44% | 15.01% |
| 10年 | 16.21% | -- |
| 15年 | 15.95% | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.92% | 1.92% | 1.91% | 1.92% | 1.92% | 1.91% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.35% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.72% | 1.71% | 1.70% | 1.75% | 1.75% | 1.73% |
| 同類基金最高 | 2.78% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.82% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.81% | 0.77% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達基金-永續發展歐洲股票基金 (A股歐元)
- ISIN CodeLU0088814487
- 境內境外境外
- 成立日期1998/09/30
- 基金核准生效日2006/07/31
- 總代理基金生效日2016/09/01
- 台灣總代理A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別歐洲ESG永續發展類股
- 此級別基金規模美元7,640萬 (2024/09/30)
- 基金總規模美元2.38億 (2024/09/30)
- 配息方式年配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Alexandra Hartmann/Terry Raven
- 管理公司043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
MSCI EMU Index(非ESG績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)投資於歐洲股票證券,實現⻑期資本增⻑。 本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書「1.
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
