富達歐元現金基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-歐元現金基金 (A股歐元)

富達基金-歐元現金基金 (A股累計歐元)

富達基金-歐元現金基金 (A股歐元)

9.0118

歐元

+0.00 (0.01%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

歐元短期利率

參考ETF

歐元貨幣市場ETF (PJSR)

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累計歐元)	2006/09/25	-	不配息	歐元4.17億	歐元	11.0195	+0.00	+0.01%	+3.25%	+3.66%	看詳情
歐元)	1993/09/20	-	年配	歐元1.01億	歐元	9.0118	+0.00	+0.01%	+3.29%	+3.71%	本頁基金
所有級別累計				歐元8.88億約台幣307億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：歐元短期利率

參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.26%	+0.22%	2/9	78%
3個月	+0.83%	+0.89%	4/9	56%
6個月	+1.71%	+2.00%	5/9	44%
1年	+3.71%	+4.52%	2/9	78%
3年	+5.25%	+5.44%	6/9	33%
5年	+3.00%	+4.71%	6/9	33%
10年	+0.61%	--	5/9	44%
15年	+0.99%	--	4/9	56%

年度報酬率

參考指標：歐元短期利率

參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.29%	+3.96%	1/9	100%
2023年	+2.38%	+3.93%	6/9	33%
2022年	-0.36%	-2.29%	4/9	56%
2021年	-1.01%	-0.59%	7/9	22%
2020年	-1.13%	-0.24%	7/9	22%
2019年	-0.95%	-0.07%	7/9	22%
2018年	-0.58%	-1.36%	5/9	44%
2017年	-0.57%	-0.20%	6/9	33%
2016年	-0.32%	+0.01%	5/9	44%
2015年	-0.03%	--	3/9	67%
2014年	+0.01%	--	4/9	56%
2013年	+0.01%	--	3/9	67%
2012年	+0.04%	--	6/9	33%
2011年	+0.26%	--	5/9	44%
2010年	+0.05%	--	4/9	56%
2009年	+0.42%	--	4/9	56%
2008年	+3.68%	--	2/9	78%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1200.0萬	4/9	56%	-3100.0萬	2/9	78%	-1900.0萬	9/9	--
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+9100.0萬	2/9	78%	-8300.0萬	2/9	78%	+800.0萬	4/9	56%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.6億	2/9	78%	-1.5億	2/9	78%	+800.0萬	4/9	56%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.5億	2/9	78%	-3.3億	2/9	78%	+1900.0萬	3/9	67%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為3.4%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.4%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.3148	歐元
2015年			年度配息率 0.0%
2015/07/31	2015/08/01		0.0005	歐元

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6142

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.39%

(高點8.54 ➔ 低點8.50)

2022/03/17~2022/09/15

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

5個月回本

歐元貨幣市場ETF (PJSR)

最大跌幅-2.04%

(高點96.40 ➔ 低點94.43)

2022/03/21~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐元貨幣市場ETF (PJSR)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.12%	0.24%
3年	0.64%	1.20%
5年	0.63%	1.38%
10年	0.47%	--
15年	0.39%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.32%	0.32%	0.31%	0.32%	0.62%	0.62%
經理費率(每年)	最低0.15%~最高0.15% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	0.33%	0.33%	0.30%	0.33%	0.30%	0.31%
同類基金最高	0.49%	0.42%	0.50%	0.72%	0.62%	0.62%
同類基金最低	0.24%	0.26%	0.20%	0.20%	0.06%	0.07%