境外
富達基金-歐元現金基金 (A股歐元)
9.1067
歐元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
歐元短期利率
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.1067 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 9.1061 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/04/11 | 9.1047 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/04/10 | 9.1039 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.1035 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/04/08 | 9.1029 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.1025 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/04/04 | 9.1004 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/04/03 | 9.0999 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/04/02 | 9.0991 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 9.0985 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/03/31 | 9.098 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/03/28 | 9.0964 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 9.0958 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 9.0951 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 9.0945 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 9.0939 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 9.0923 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/20 | 9.0917 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 9.0911 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 9.0905 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 9.0899 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 9.0881 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.0879 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 9.0872 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/03/11 | 9.0867 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 9.0859 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/03/07 | 9.0843 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 9.0837 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/03/05 | 9.083 | +0.0004 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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