境外
富達基金-歐元現金基金 (A股歐元)
9.0125
歐元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
歐元短期利率
參考ETF
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.0125 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 9.0118 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 9.0111 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 9.0091 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 9.0082 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 9.0072 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 9.0063 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 9.0056 | +0.0021 | +0.02% |
| 2024/11/08 | 9.0035 | +0.0006 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 9.0029 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 9.002 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 9.001 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 9.0003 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 8.9983 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 8.9976 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/10/30 | 8.9969 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 8.9962 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 8.9954 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/10/25 | 8.9934 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 8.9927 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 8.9918 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 8.9907 | +0.0006 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 8.9901 | +0.0019 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 8.9882 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 8.9871 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 8.9862 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/10/15 | 8.9849 | +0.0008 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 8.9841 | +0.0022 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 8.9819 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 8.981 | +0.0009 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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