富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)
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富達新興亞洲基金 (A股歐元)
39.4300
美元
-0.32 (-0.81%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
35.54
23/10/26
43.71
24/05/17
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總部設在或主要活動位於被視為新興市場之 亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現⻑期資本增⻑目標。本基金可將其淨資產直 接投資於中國A股及B股。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI Emerging Markets Asia Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根 據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
基金經理人由下而上精選個股,挖掘交易價格低於真價值的公司(基本面改善但未反映在股價上,或是成⻑潛力 未完全被市場瞭解)、具有重整與轉機題材以及景氣翻升的產業,且對投資評價的敏感度高。截至111年6月底為 止,以金融、非核心消費為主,核心消費、通訊服務為輔。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2008/10/14
基金組別
新興亞洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.00億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Madeleine Kuang
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.08 %
2021年
1.08 %
2020年
1.09 %
2019年
1.09 %
2018年
1.08 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,首次申購0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -3.41% | -7.40% | -1.52% | +3.49% | -6.76% | +16.18% | +63.34% | -- |
| 新興亞洲股市ETF (EEMA) | -0.71% | -1.69% | +3.14% | +11.45% | -15.06% | +18.70% | +38.78% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.76% | +5.94% | -11.19% | -4.71% | +16.40% | +18.58% | -12.15% | +44.42% | +7.06% | -6.30% | +16.22% | -0.98% | +19.18% | -- | -- | -- | -- |
| 新興亞洲股市ETF (EEMA) | +9.47% | +5.63% | -21.63% | -5.01% | +22.63% | +19.24% | -17.72% | +41.77% | +9.05% | -10.49% | +6.84% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 39.43000 | -0.3200 | -0.81% |
| 2024/09/09 | 39.75000 | 0.1500 | +0.38% |
| 2024/09/06 | 39.60000 | -0.5500 | -1.37% |
| 2024/09/05 | 40.15000 | 0.2700 | +0.68% |
| 2024/09/04 | 39.88000 | -0.2700 | -0.67% |
| 2024/09/03 | 40.15000 | -0.3500 | -0.86% |
| 2024/09/02 | 40.50000 | -0.3100 | -0.76% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-36.88%
(高點48.16 ➔ 低點30.40)
(2021/02/15~2022/10/31)
新興亞洲股市ETF (EEMA)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.15%
(高點93.46 ➔ 低點52.19)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-36.88%
(高點48.16 ➔ 低點30.40)
(2021/02/15~2022/10/31)
新興亞洲股市ETF (EEMA)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.15%
(高點93.46 ➔ 低點52.19)
(2021/02/17~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.08% | 16.98% | 18.73% | 16.39% |
| 新興亞洲股市ETF (EEMA) | 13.16% | 18.23% | 19.88% | 17.97% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達新興亞洲基金過去1年的標準差與新興亞洲股市ETF (EEMA)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
