境外
富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)
54.15
美元
+0.24 (0.45%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 54.1500 | +0.24 | +0.45% | +31.56% | +28.99% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元7,390萬 | 歐元 | 37.3900 | +0.23 | +0.62% | +14.98% | +13.99% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元5,671萬 | 美元 | 27.8300 | +0.12 | +0.43% | +30.47% | +27.90% | 看詳情 |
| A股美元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元2,413萬 | 美元 | 27.5400 | +0.12 | +0.44% | +30.49% | +27.84% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元1,285萬 | 歐元 | 37.2000 | +0.23 | +0.62% | +14.98% | +13.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.53億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 54.15 | +0.2400 | +0.45% |
| 2025/12/16 | 53.91 | -0.9100 | -1.66% |
| 2025/12/15 | 54.82 | -0.1800 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 55 | -0.1800 | -0.33% |
| 2025/12/11 | 55.18 | -0.2600 | -0.47% |
| 2025/12/10 | 55.44 | +0.3200 | +0.58% |
| 2025/12/09 | 55.12 | -0.2800 | -0.51% |
| 2025/12/08 | 55.4 | -0.1000 | -0.18% |
| 2025/12/05 | 55.5 | +0.4800 | +0.87% |
| 2025/12/04 | 55.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 55.02 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/02 | 55.03 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 55.11 | +0.2900 | +0.53% |
| 2025/11/28 | 54.82 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/11/27 | 54.74 | -0.2400 | -0.44% |
| 2025/11/26 | 54.98 | +0.7700 | +1.42% |
| 2025/11/25 | 54.21 | +0.2500 | +0.46% |
| 2025/11/24 | 53.96 | +1.0400 | +1.97% |
| 2025/11/21 | 52.92 | -1.3600 | -2.51% |
| 2025/11/20 | 54.28 | +0.1900 | +0.35% |
| 2025/11/19 | 54.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 54.09 | -0.8700 | -1.58% |
| 2025/11/17 | 54.96 | -0.2100 | -0.38% |
| 2025/11/14 | 55.17 | -0.4400 | -0.79% |
| 2025/11/13 | 55.61 | -0.1500 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 55.76 | +0.0800 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 55.68 | +0.3400 | +0.61% |
| 2025/11/10 | 55.34 | +1.0700 | +1.97% |
| 2025/11/07 | 54.27 | -0.6000 | -1.09% |
| 2025/11/06 | 54.87 | -0.3800 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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