境外
富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)
47.52
美元
+0.34 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,964萬 | 美元 | 47.5200 | +0.34 | +0.72% | +15.45% | +8.94% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元5,612萬 | 歐元 | 33.1000 | +0.29 | +0.88% | +1.78% | +0.79% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元4,582萬 | 美元 | 24.5200 | +0.18 | +0.74% | +14.96% | +8.07% | 看詳情 |
| A股美元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元2,039萬 | 美元 | 24.3500 | +0.18 | +0.74% | +14.97% | +8.01% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元1,043萬 | 歐元 | 33.0600 | +0.30 | +0.92% | +1.82% | +0.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.09億約台幣129億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 47.52 | +0.3400 | +0.72% |
| 2025/07/09 | 47.18 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 47.21 | +0.1100 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 47.1 | -0.1000 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 47.2 | -0.2300 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 47.43 | +0.3900 | +0.83% |
| 2025/07/02 | 47.04 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 47.03 | +0.2900 | +0.62% |
| 2025/06/30 | 46.74 | -0.1400 | -0.30% |
| 2025/06/27 | 46.88 | +0.1200 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 46.76 | +0.2200 | +0.47% |
| 2025/06/25 | 46.54 | +0.1400 | +0.30% |
| 2025/06/24 | 46.4 | +1.1900 | +2.63% |
| 2025/06/23 | 45.21 | -0.1100 | -0.24% |
| 2025/05/21 | 45.32 | +0.3600 | +0.80% |
| 2025/05/20 | 44.96 | -0.1100 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 45.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 45.07 | -0.0900 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 45.16 | -0.2500 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 45.41 | +0.3200 | +0.71% |
| 2025/05/13 | 45.09 | +0.1000 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 44.99 | +1.1400 | +2.60% |
| 2025/05/09 | 43.85 | -0.0500 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 43.9 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 43.93 | -0.3300 | -0.75% |
| 2025/05/06 | 44.26 | +0.1500 | +0.34% |
| 2025/05/05 | 44.11 | +0.1500 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 43.96 | +0.7500 | +1.74% |
| 2025/05/01 | 43.21 | +0.4400 | +1.03% |
| 2025/04/30 | 42.77 | +0.0700 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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