境外
富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)
41.55
美元
+0.25 (0.61%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,939萬 | 美元 | 41.5500 | +0.25 | +0.61% | +7.42% | +8.57% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元6,222萬 | 歐元 | 32.1500 | +0.21 | +0.66% | +11.48% | +11.40% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元5,022萬 | 美元 | 21.5500 | +0.13 | +0.61% | +6.58% | +7.64% | 看詳情 |
| A股美元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元2,167萬 | 美元 | 21.4100 | +0.13 | +0.61% | +6.62% | +7.63% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元1,114萬 | 歐元 | 32.1100 | +0.22 | +0.69% | +11.47% | +11.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.42億約台幣140億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 41.55 | +0.2500 | +0.61% |
| 2024/11/18 | 41.3 | +0.1800 | +0.44% |
| 2024/11/15 | 41.12 | -0.1500 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 41.27 | -0.1000 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 41.37 | -0.4000 | -0.96% |
| 2024/11/12 | 41.77 | -0.8600 | -2.02% |
| 2024/11/11 | 42.63 | -0.2700 | -0.63% |
| 2024/11/08 | 42.9 | -0.7600 | -1.74% |
| 2024/11/07 | 43.66 | +0.8400 | +1.96% |
| 2024/11/06 | 42.82 | -0.6900 | -1.59% |
| 2024/11/05 | 43.51 | +0.5600 | +1.30% |
| 2024/11/04 | 42.95 | +0.2200 | +0.51% |
| 2024/11/01 | 42.73 | +0.3400 | +0.80% |
| 2024/10/31 | 42.39 | -0.3000 | -0.70% |
| 2024/10/30 | 42.69 | -0.4700 | -1.09% |
| 2024/10/29 | 43.16 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 43.19 | +0.1400 | +0.33% |
| 2024/10/25 | 43.05 | +0.1700 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 42.88 | -0.3000 | -0.69% |
| 2024/10/23 | 43.18 | -0.1700 | -0.39% |
| 2024/10/22 | 43.35 | +0.1200 | +0.28% |
| 2024/10/21 | 43.23 | -0.5100 | -1.17% |
| 2024/10/18 | 43.74 | +0.6700 | +1.56% |
| 2024/10/17 | 43.07 | -0.3200 | -0.74% |
| 2024/10/16 | 43.39 | +0.2500 | +0.58% |
| 2024/10/15 | 43.14 | -1.0600 | -2.40% |
| 2024/10/14 | 44.2 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/10/11 | 44.17 | +0.2200 | +0.50% |
| 2024/10/10 | 43.95 | +0.1200 | +0.27% |
| 2024/10/09 | 43.83 | -0.3700 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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