境外
富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)
43.35
美元
+0.50 (1.17%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Emerging Markets Asia Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y股累計美元) | 2008/10/14 | - | 不配息 | 美元8,779萬 | 美元 | 43.3500 | +0.50 | +1.17% | +5.32% | +6.41% | 本頁基金 |
| A股累計歐元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元6,063萬 | 歐元 | 32.7500 | +0.36 | +1.11% | +0.71% | +5.20% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2008/04/21 | - | 不配息 | 美元4,577萬 | 美元 | 22.4200 | +0.26 | +1.17% | +5.11% | +5.51% | 看詳情 |
| A股美元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元2,051萬 | 美元 | 22.2600 | +0.25 | +1.14% | +5.10% | +5.50% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2008/04/21 | - | 年配 | 美元1,109萬 | 歐元 | 32.7100 | +0.36 | +1.11% | +0.74% | +5.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.9億約台幣126億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 43.35 | +0.5000 | +1.17% |
| 2025/03/31 | 42.85 | -0.3400 | -0.79% |
| 2025/03/28 | 43.19 | -0.8100 | -1.84% |
| 2025/03/27 | 44 | +0.3300 | +0.76% |
| 2025/03/26 | 43.67 | -0.0800 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 43.75 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 43.74 | +0.0400 | +0.09% |
| 2025/03/21 | 43.7 | -0.2300 | -0.52% |
| 2025/03/20 | 43.93 | -0.4300 | -0.97% |
| 2025/03/19 | 44.36 | +0.2400 | +0.54% |
| 2025/03/18 | 44.12 | -0.1400 | -0.32% |
| 2025/03/17 | 44.26 | +0.8500 | +1.96% |
| 2025/03/14 | 43.41 | +0.5200 | +1.21% |
| 2025/03/13 | 42.89 | -0.2700 | -0.63% |
| 2025/03/12 | 43.16 | +0.3900 | +0.91% |
| 2025/03/11 | 42.77 | +0.1300 | +0.30% |
| 2025/03/10 | 42.64 | -0.6400 | -1.48% |
| 2025/03/07 | 43.28 | -0.3800 | -0.87% |
| 2025/03/06 | 43.66 | +0.6300 | +1.46% |
| 2025/03/05 | 43.03 | +1.2500 | +2.99% |
| 2025/03/04 | 41.78 | -0.4600 | -1.09% |
| 2025/03/03 | 42.24 | +0.3500 | +0.84% |
| 2025/02/28 | 41.89 | -1.0900 | -2.54% |
| 2025/02/27 | 42.98 | -0.4700 | -1.08% |
| 2025/02/26 | 43.45 | +1.0000 | +2.36% |
| 2025/02/25 | 42.45 | -0.3300 | -0.77% |
| 2025/02/24 | 42.78 | -0.9800 | -2.24% |
| 2025/02/21 | 43.76 | +0.3100 | +0.71% |
| 2025/02/20 | 43.45 | +0.2100 | +0.49% |
| 2025/02/19 | 43.24 | -0.0400 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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