富達新興亞洲基金 (Y股累計美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)

富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)富達基金-新興亞洲基金 (A股累計歐元)富達基金-新興亞洲基金 (A股累計美元)富達基金-新興亞洲基金 (A股美元)富達基金-新興亞洲基金 (A股歐元)

41.42

美元

-0.13 (-0.31%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI Emerging Markets Asia Index

參考ETF

新興亞洲股市ETF (EEMA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
Y股累計美元)	2008/10/14	-	不配息	美元8,939萬	美元	41.4200	-0.13	-0.31%	+7.08%	+8.49%	本頁基金
A股累計歐元)	2008/04/21	-	不配息	美元6,222萬	歐元	32.2200	+0.07	+0.22%	+11.72%	+11.68%	看詳情
A股累計美元)	2008/04/21	-	不配息	美元5,022萬	美元	21.4800	-0.07	-0.32%	+6.23%	+7.56%	看詳情
A股美元)	2008/04/21	-	年配	美元2,167萬	美元	21.3400	-0.07	-0.33%	+6.27%	+7.55%	看詳情
A股歐元)	2008/04/21	-	年配	美元1,114萬	歐元	32.1800	+0.07	+0.22%	+11.71%	+11.67%	看詳情
所有級別累計				美元4.42億約台幣140億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging Markets Asia Index

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.19%	-5.03%	10/22	55%
3個月	+0.27%	+0.43%	9/22	59%
6個月	-4.08%	+2.57%	20/22	9%
1年	+8.49%	+15.96%	20/22	9%
3年	-2.66%	-8.47%	5/22	77%
5年	+19.40%	+20.57%	11/22	50%
10年	+69.06%	+50.03%	9/22	59%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging Markets Asia Index

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.08%	+12.28%	20/22	9%
2023年	+6.44%	+6.60%	3/22	86%
2022年	-11.06%	-21.49%	5/22	77%
2021年	-4.20%	-4.18%	15/22	32%
2020年	+18.08%	+25.18%	13/22	41%
2019年	+18.08%	+18.59%	12/22	45%
2018年	-11.15%	-15.77%	7/22	68%
2017年	+44.60%	+43.42%	3/22	86%
2016年	+3.97%	+5.72%	8/22	64%
2015年	-5.72%	-11.38%	9/22	59%
2014年	+14.74%	+3.29%	7/22	68%
2013年	+1.39%	+1.69%	3/22	86%
2012年	+20.28%	--	1/22	100%
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+900.0萬	15/22	32%	-3000.0萬	17/22	23%	-2100.0萬	18/22	18%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+4100.0萬	15/22	32%	-5900.0萬	13/22	41%	-1800.0萬	18/22	18%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.4億	15/22	32%	-2.9億	13/22	41%	-1.6億	18/22	18%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.9億	15/22	32%	-12.7億	13/22	41%	-9.8億	22/22	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9261

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.21%

(高點40.11 ➔ 低點30.40)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

新興亞洲股市ETF (EEMA)

最大跌幅-28.98%

(高點73.49 ➔ 低點52.19)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.25%	14.52%
3年	17.67%	19.05%
5年	19.15%	20.33%
10年	16.57%	18.16%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.09%	1.08%	1.08%	1.09%	1.09%	1.08%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%	1.77%	1.82%
同類基金最高	2.93%	2.94%	2.85%	2.71%	2.65%	3.39%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,首次申購0%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)
ISIN Code
LU0390711777
境內境外
境外
成立日期
2008/10/14
基金核准生效日
2011/02/24
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興亞洲股市
此級別基金規模
美元8,939萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.42億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Madeleine Kuang
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Emerging Markets Asia Index

參考ETF

新興亞洲股市ETF (EEMA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總部設在或主要活動位於被視為新興市場之亞洲開發中國家,或於該地區經營主要業務的公司之證券,以實現⻑期資本增⻑目標。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI Emerging Markets Asia Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。