境外
富達基金-永續發展美國股票基金 (Y股累計美元)
37.39
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/31)
參考指標
S&P500 Index(非ESG績效指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P500 Index(非ESG績效指標)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.46% | -2.77% | 12/13 | 8% |
| 3個月 | -3.48% | +4.38% | 4/13 | 69% |
| 6個月 | +1.14% | +7.88% | 5/13 | 62% |
| 1年 | +12.25% | +25.09% | 5/13 | 62% |
| 3年 | -- | +23.21% | -- | -- |
| 5年 | -- | +94.27% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P500 Index(非ESG績效指標)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | +12.08% | +24.00% | 4/13 | 69% |
| 2023年 | +24.85% | +30.80% | 3/13 | 77% |
| 2022年 | -- | -24.04% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +26.56% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +25.67% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +33.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +400.0萬 | 12/13 | 8% | -100.0萬 | 12/13 | 8% | +300.0萬 | 12/13 | 8% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +2100.0萬 | 12/13 | 8% | -1900.0萬 | 12/13 | 8% | +200.0萬 | 10/13 | 23% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +3000.0萬 | 12/13 | 8% | -3.2億 | 3/13 | 77% | -2.9億 | 12/13 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.8億 | 12/13 | 8% | -4.2億 | 12/13 | 8% | -1.4億 | 1/13 | 100% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.8923
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
最大跌幅-24.43%
(高點80.70 ➔ 低點60.99)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.44% | 11.46% |
| 3年 | -- | 18.31% |
| 5年 | -- | 20.60% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.07% | 1.07% | 1.06% | 1.07% | 1.07% | 1.07% |
| 經理費率(每年) | 最低0.8%~最高0.8% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0.003%~最高0.35% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.58% | 1.54% | 1.44% | 1.31% | 1.31% | 1.45% |
| 同類基金最高 | 2.72% | 2.73% | 2.75% | 1.92% | 1.92% | 1.99% |
| 同類基金最低 | 0.09% | 0.04% | 0.08% | 0.09% | 0.11% | 0.13% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,0
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達基金-永續發展美國股票基金 (Y股累計美元)
- ISIN CodeLU0346390437
- 境內境外境外
- 成立日期2004/03/01
- 基金核准生效日2022/08/31
- 總代理基金生效日2022/08/31
- 台灣總代理A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國ESG永續發展類股
- 此級別基金規模美元740萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元8,954萬 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Matt Egerton/Cornelia Furse
- 管理公司043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數與ETF
參考指數
S&P500 Index(非ESG績效指標)
參考ETF
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於美國股票證券,實現⻑期資本增⻑。 本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基 金家族」一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且至少70%之淨 資產將投資於被視為具有永續發展特色之證券。本基金的平均ESG評級,將高於本基金投資範圍在排除20%的 ESG評級最低之資產後的平均ESG評級。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考S&P 500 Index(「指 數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可 期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東應注意,本指數並未納入環境及社會考慮因素。相反,如上文所述,本基金透過遵循富達永續發展型基金 家族框架提升環境及社會特色。 本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第101-102 頁。
所有投信/資產管理公司
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保德信投信
中國信託投信
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貝萊德投信 / BlackRock
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
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資本國際 / Capital International
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全盛 / MFS Investment Management
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Muzinich & Co. Limited
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木星資產管理(先機) / Jupiter
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安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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