投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於美國股票證券,實現⻑期資本增⻑。 本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基 金家族」一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且至少70%之淨 資產將投資於被視為具有永續發展特色之證券。本基金的平均ESG評級,將高於本基金投資範圍在排除20%的 ESG評級最低之資產後的平均ESG評級。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考S&P 500 Index(「指 數」),因為該指數之成分最能代表本基金尋求之曝險特徵。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的發行人、行業、國家和證券種類,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可 期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東應注意,本指數並未納入環境及社會考慮因素。相反,如上文所述,本基金透過遵循富達永續發展型基金 家族框架提升環境及社會特色。 本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第101-102 頁。
投資策略
本基金是運用團隊管理法,目標是透過配置精選來提升附加價值。配置精選係根據質化與量化的標準來篩選投 資標的。質化分析包括投資哲學、選股流程、架構投資組合與風險控管。量化分析則檢視基金績效的來源,衡 量歷史表現的因素與架構持股分析。截至111年6月底為止,以資訊科技、醫療保健為主,工業、非核心消費為 輔。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.93% | +9.17% | +20.01% | +12.83% | +26.88% | +12.08% | +59.91% | +123.30% | +345.14% |
| 美國ESG永續發展類股ETF (ESGV) | +5.61% | +3.80% | +14.56% | +9.26% | +25.70% | +24.73% | +96.84% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +22.29% | -28.27% | +25.21% | +15.71% | +29.06% | -8.41% | +14.98% | +6.81% | +1.34% | +15.46% |
| 美國ESG永續發展類股ETF (ESGV) | +30.35% | -24.40% | +28.14% | +24.61% | +33.24% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 40.73000 | 0.1400 | +0.34% |
| 2024/05/15 | 40.59000 | 0.6800 | +1.70% |
| 2024/05/14 | 39.91000 | 0.0400 | +0.10% |
| 2024/05/13 | 39.87000 | -0.1800 | -0.45% |
| 2024/05/10 | 40.05000 | 0.2400 | +0.60% |
| 2024/05/09 | 39.81000 | 0.4000 | +1.01% |
| 2024/05/08 | 39.41000 | -0.1400 | -0.35% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.55% | 19.90% | 20.01% | 16.43% |
| 美國ESG永續發展類股ETF (ESGV) | 16.23% | 18.60% | 20.71% | -- |
