富達基金-美元現金基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-美元現金基金 (A股美元)

富達基金-美元現金基金 (A股累計美元)

富達基金-美元現金基金 (A股美元)富達基金-美元現金基金 (Y股累計美元)富達基金-美元現金基金 (A股【F1穩定月配息】美元)

11.9971

美元

+0.00 (0.01%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

擔保隔夜融資利率

參考ETF

美元貨幣市場ETF (BIL)

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股累計美元)	2006/09/25	-	不配息	美元13.99億	美元	13.2107	+0.00	+0.01%	+4.08%	+4.24%	看詳情
A股美元)	1993/09/20	-	年配	美元6.03億	美元	11.9971	+0.00	+0.01%	+4.05%	+4.20%	本頁基金
Y股累計美元)	2008/03/17	-	不配息	美元5.44億	美元	12.6249	+0.00	+0.01%	+4.18%	+4.34%	看詳情
A股【F1穩定月配息】美元)	1993/09/20	-	月配	美元1,721萬	美元	9.9602	+0.00	+0.01%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元28.63億約台幣888億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：擔保隔夜融資利率

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.32%	+0.31%	6/26	77%
3個月	+0.98%	+0.96%	11/26	58%
6個月	+2.42%	+1.72%	8/26	69%
1年	+4.20%	+3.52%	8/26	69%
3年	+11.86%	+14.27%	24/26	8%
5年	+12.99%	+15.57%	21/26	19%
10年	+17.90%	+21.38%	13/26	50%
15年	+18.24%	+20.94%	11/26	58%

年度報酬率

參考指標：擔保隔夜融資利率

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.05%	+3.34%	8/26	69%
2024年	+5.17%	+5.19%	9/26	65%
2023年	+2.07%	+4.94%	25/26	4%
2022年	+1.44%	+1.40%	9/26	65%
2021年	-0.25%	-0.10%	19/26	27%
2020年	+0.16%	+0.40%	16/26	38%
2019年	+1.83%	+2.03%	14/26	46%
2018年	+1.50%	+1.74%	16/26	38%
2017年	+0.68%	+0.69%	12/26	54%
2016年	+0.08%	+0.11%	11/26	58%
2015年	+0.06%	-0.13%	4/26	85%
2014年	+0.06%	-0.07%	4/26	85%
2013年	+0.06%	-0.09%	4/26	85%
2012年	+0.06%	-0.04%	4/26	85%
2011年	+0.06%	-0.04%	3/26	88%
2010年	+0.06%	-0.04%	5/26	81%
2009年	+0.11%	+0.27%	6/26	77%
2008年	+2.30%	+1.50%	3/26	88%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+10.0億	4/26	85%	-8.1億	9/26	65%	+1.9億	3/26	88%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+47.5億	3/26	88%	-81.7億	3/26	88%	-34.2億	26/26	--
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+123.4億	3/26	88%	-131.3億	3/26	88%	-7.9億	26/26	--
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+298.9億	3/26	88%	-271.3億	3/26	88%	+27.6億	3/26	88%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為4.6%，2024年共配息1次，累積配息率為4.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 4.6%
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/08	0.5682	美元
2024年			年度配息率 4.9%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.6164	美元

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.5353

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.01%

(高點10.59 ➔ 低點10.59)

2022/04/18~2022/04/22

2022/04高點

2022/04低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

美元貨幣市場ETF (BIL)

最大跌幅-0.02%

(高點79.22 ➔ 低點79.20)

2022/03/24~2022/03/25

2022/03高點

2022/03低點

1個月下跌

2022/03回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.41%	0.42%
3年	1.68%	0.34%
5年	1.39%	0.65%
10年	1.01%	0.56%
15年	0.85%	0.54%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.31%	0.31%	0.31%	0.30%	0.31%	0.61%	0.61%
經理費率(每年)	最低0.15%~最高0.15%,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35%,
同類基金平均	0.38%	0.40%	0.36%	0.33%	0.67%	0.51%	0.51%
同類基金最高	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	6.59%	2.01%	2.01%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高%, 最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-美元現金基金 (A股美元)
ISIN Code
LU0064963852
境內境外
境外
成立日期
1993/09/20
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
貨幣市場
基金組別
美元貨幣市場
此級別基金規模
美元6.03億 (2025/11/28)
基金總規模
美元28.63億 (2025/11/28)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Tim Foster/Ravin Seeneevassen
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.À R.L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

擔保隔夜融資利率

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

美元貨幣市場ETF (BIL)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域/北美

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於以美元為單位之貨幣市場工具、反向再買回協議及存款。本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述,在此策略下基金淨資產至少70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理且不參考指數。