境外
富達基金-美元現金基金 (A股美元)
12.021
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
擔保隔夜融資利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.021 | +0.0016 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 12.0194 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 12.0181 | +0.0040 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 12.0141 | +0.0018 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 12.0123 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/13 | 12.0108 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 12.0094 | +0.0014 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 12.008 | +0.0042 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 12.0038 | +0.0018 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 12.002 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/06 | 12.0005 | +0.0013 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 11.9992 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 11.9977 | +0.0047 | +0.04% |
| 2024/11/01 | 11.993 | +0.0017 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 11.9913 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/10/30 | 11.9898 | +0.0017 | +0.01% |
| 2024/10/29 | 11.9881 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 11.9863 | +0.0042 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 11.9821 | +0.0016 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 11.9805 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 11.9787 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/10/22 | 11.9772 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/10/21 | 11.9757 | +0.0046 | +0.04% |
| 2024/10/18 | 11.9711 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 11.9696 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/10/16 | 11.9678 | +0.0018 | +0.02% |
| 2024/10/15 | 11.966 | +0.0015 | +0.01% |
| 2024/10/14 | 11.9645 | +0.0042 | +0.04% |
| 2024/10/11 | 11.9603 | +0.0017 | +0.01% |
| 2024/10/10 | 11.9586 | +0.0016 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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