富達亞洲成長趨勢基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股美元)

富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股美元)富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股累計美元)富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股累計歐元)富達基金-亞洲成長趨勢基金 (Y股累計美元)

53.05

美元

-0.18 (-0.34%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI AC Asia ex Japan Index

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	1994/10/03	-	年配	美元4.03億	美元	53.0500	-0.18	-0.34%	+8.76%	+10.25%	本頁基金
A股累計美元)	2006/09/25	-	不配息	美元2.72億	美元	28.0800	-0.10	-0.35%	+8.75%	+10.25%	看詳情
A股累計歐元)	2009/02/23	-	不配息	美元1.12億	歐元	43.3800	+0.08	+0.18%	+14.31%	+14.46%	看詳情
Y股累計美元)	2008/03/17	-	不配息	美元7,043萬	美元	24.6200	-0.09	-0.36%	+9.57%	+11.20%	看詳情
所有級別累計				美元20.2億約台幣639億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.88%	-4.66%	45/88	49%
3個月	+0.53%	+1.36%	55/88	38%
6個月	+0.20%	+2.84%	57/88	35%
1年	+10.25%	+15.18%	63/88	28%
3年	-18.11%	-9.05%	55/88	38%
5年	+3.17%	+16.02%	66/88	25%
10年	+43.88%	+41.84%	30/88	66%
15年	--	+76.95%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Asia ex Japan Index

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.76%	+12.03%	65/88	26%
2023年	+1.54%	+4.82%	48/88	45%
2022年	-22.65%	-20.35%	54/88	39%
2021年	-6.05%	-5.71%	55/88	38%
2020年	+20.91%	+23.36%	43/88	51%
2019年	+20.75%	+17.92%	36/88	59%
2018年	-14.57%	-15.04%	19/88	78%
2017年	+41.55%	+41.77%	28/88	68%
2016年	+6.91%	+4.69%	21/88	76%
2015年	-4.82%	-10.31%	25/88	72%
2014年	+6.28%	+2.85%	33/88	63%
2013年	+7.43%	+1.52%	12/88	86%
2012年	+17.90%	+23.61%	32/88	64%
2011年	-16.76%	-20.17%	10/88	89%
2010年	--	+16.20%	--	--
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4500.0萬	38/88	57%	-1.7億	25/88	72%	-1.3億	67/88	24%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.2億	35/88	60%	-1.9億	34/88	61%	+2900.0萬	10/88	89%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.4億	37/88	58%	-2.7億	40/88	55%	-3300.0萬	39/88	56%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.9億	39/88	56%	-3.3億	53/88	40%	-4200.0萬	35/88	60%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.0%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0146	美元
2020年			年度配息率 0.3%
2020/07/31	2020/08/01		0.1438	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.95

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-30.97%

(高點57.06 ➔ 低點39.39)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點74.84 ➔ 低點53.26)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.55%	14.26%
3年	18.44%	18.83%
5年	19.55%	20.09%
10年	17.31%	17.97%
15年	--	18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.93%	1.93%	1.92%	1.91%	1.92%	1.92%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.78%	1.77%	1.79%	1.79%	1.78%	1.78%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股美元)
ISIN Code
LU0054237671
境內境外
境外
成立日期
1994/10/03
基金核准生效日
2010/07/23
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞洲(日本除外)股市
此級別基金規模
美元4.03億 (2024/10/30)
基金總規模
美元20.2億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Teera Chanpongsang
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Asia ex Japan Index

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於成⻑趨勢股票和亞洲(日本除外)較小的成⻑型公司。該地區包括若干被視作新興市場的國家。成⻑趨勢股票一般在淨資產或收益潛力方面具有吸引力,這些股票的其他因素可能對股票價格有積極影響。多達25%的投資組合可由非成⻑趨勢股票和較小成⻑型公司所構成。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC Asia ex Japan Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。. 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。