境外
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股美元)
53.98
美元
+0.63 (1.18%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia ex Japan Index
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/10/03 | - | 年配 | 美元3.68億 | 美元 | 53.9800 | +0.63 | +1.18% | +2.96% | +7.18% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.52億 | 美元 | 28.5800 | +0.34 | +1.20% | +2.99% | +7.20% | 看詳情 |
| A股累計歐元) | 2009/02/23 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 43.0000 | +0.48 | +1.13% | -1.33% | +6.86% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元6,176萬 | 美元 | 25.1300 | +0.29 | +1.17% | +3.16% | +8.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.05億約台幣618億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 53.98 | +0.6300 | +1.18% |
| 2025/03/31 | 53.35 | -0.5400 | -1.00% |
| 2025/03/28 | 53.89 | -1.1100 | -2.02% |
| 2025/03/27 | 55 | +0.5000 | +0.92% |
| 2025/03/26 | 54.5 | -0.1700 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 54.67 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/03/24 | 54.75 | +0.0900 | +0.16% |
| 2025/03/21 | 54.66 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/03/20 | 54.69 | -0.6700 | -1.21% |
| 2025/03/19 | 55.36 | +0.2200 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 55.14 | -0.1200 | -0.22% |
| 2025/03/17 | 55.26 | +0.9800 | +1.81% |
| 2025/03/14 | 54.28 | +0.5900 | +1.10% |
| 2025/03/13 | 53.69 | -0.3600 | -0.67% |
| 2025/03/12 | 54.05 | +0.4600 | +0.86% |
| 2025/03/11 | 53.59 | +0.1500 | +0.28% |
| 2025/03/10 | 53.44 | -1.1000 | -2.02% |
| 2025/03/07 | 54.54 | -0.5700 | -1.03% |
| 2025/03/06 | 55.11 | +0.7000 | +1.29% |
| 2025/03/05 | 54.41 | +1.6600 | +3.15% |
| 2025/03/04 | 52.75 | -0.6900 | -1.29% |
| 2025/03/03 | 53.44 | +0.4300 | +0.81% |
| 2025/02/28 | 53.01 | -1.4200 | -2.61% |
| 2025/02/27 | 54.43 | -0.8800 | -1.59% |
| 2025/02/26 | 55.31 | +1.2200 | +2.26% |
| 2025/02/25 | 54.09 | -0.4200 | -0.77% |
| 2025/02/24 | 54.51 | -1.2400 | -2.22% |
| 2025/02/21 | 55.75 | +0.6800 | +1.23% |
| 2025/02/20 | 55.07 | +0.2700 | +0.49% |
| 2025/02/19 | 54.8 | -0.1300 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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