富達永續發展策略債券基金 (A股累計歐元避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-策略債券基金 (A股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))

富達基金-策略債券基金 (A股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))富達基金-策略債券基金 (Y股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))富達基金-策略債券基金 (A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))富達基金-策略債券基金 (A股歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))

10.96

歐元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

ICE BofA Q944 Custom Index(非ESG 績效指標)

參考ETF

全球永續發展債券ETF (AGGD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))	2011/03/08	-	不配息	美元1.09億	歐元	10.9600	+0.00	+0.00%	+0.00%	+1.67%	本頁基金
Y股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))	2011/03/08	-	不配息	美元7,352萬	歐元	11.8500	+0.00	+0.00%	+0.00%	+2.42%	看詳情
A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))	2011/03/08	-	不配息	美元3,380萬	美元	11.3200	+0.00	+0.00%	+0.09%	+3.38%	看詳情
A股歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))	2011/03/08	-	年配	美元1,989萬	歐元	8.9740	-0.00	-0.02%	-0.03%	+1.65%	看詳情
所有級別累計				美元4.31億約台幣139億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BofA Q944 Custom Index(非ESG 績效指標)

參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.18%	-0.61%	12/28	57%
3個月	-0.63%	-0.34%	19/28	32%
6個月	+0.46%	+2.27%	15/28	46%
1年	+1.67%	+4.39%	21/28	25%
3年	-6.96%	--	10/28	64%
5年	-5.92%	--	18/28	36%
10年	-2.32%	--	4/28	86%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BofA Q944 Custom Index(非ESG 績效指標)

參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.00%	-0.61%	10/28	64%
2024年	+0.83%	+3.96%	22/28	21%
2023年	+5.43%	+6.58%	5/28	82%
2022年	-13.94%	--	11/28	61%
2021年	-1.80%	--	22/28	21%
2020年	+5.35%	--	5/28	82%
2019年	+6.83%	--	6/28	79%
2018年	-4.66%	--	4/28	86%
2017年	+2.16%	--	5/28	82%
2016年	+2.49%	--	2/28	93%
2015年	-2.51%	--	4/28	86%
2014年	+2.39%	--	3/28	89%
2013年	-1.00%	--	2/28	93%
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+0	26/28	7%	+-0	26/28	7%	+0	4/28	86%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+0	28/28	--	+-0	26/28	7%	+0	28/28	--
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+0	28/28	--	+-0	28/28	--	+0	28/28	--
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+0	28/28	--	+-0	28/28	--	+0	26/28	7%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7186

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.85%

(高點11.43 ➔ 低點9.96)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2025/01

28個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球永續發展債券ETF (AGGD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.41%	3.81%
3年	6.49%	--
5年	5.83%	--
10年	4.51%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.42%	1.41%	1.40%	1.41%	1.41%	1.41%
經理費率(每年)	最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.45%	1.47%	1.47%	1.37%	1.22%	1.23%
同類基金最高	1.49%	1.54%	1.55%	1.42%	1.41%	1.41%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.75%	0.76%	0.76%	0.91%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-策略債券基金 (A股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))
ISIN Code
LU0594300682
境內境外
境外
成立日期
2011/03/08
基金核准生效日
2012/10/26
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球永續發展債券(ESG債)
此級別基金規模
美元1.09億 (2024/12/31)
基金總規模
美元4.31億 (2024/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Michael Riddell/Tim Foster
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

ICE BofA Q944 Custom Index(非ESG 績效指標)

參考ETF

全球永續發展債券ETF (AGGD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要(即至少70%之資產)透過全球不同類型固定收益證券的靈活配置,以追求資本增值與收益極大化為目標。本基金屬於富達永續發展型基金家族並採用永續重點策略,根據該策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述,基金淨資產至少70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金將採取主動式的資產配置策略,資產可涵蓋但不限於非投資等級債券與新興市場。投資標的並無最低的信用評等要求限制。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考ICE BofA Q944 Custom Index(政府、投資等級及非投資等級公司債券指數的定製混合)(「指數」)。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。本基金對不良證券的投資以其資產的10%為限。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第101-102 頁。投資組合資訊:本基金可投資於非投資等級債務證券或發行人,其投資之淨資產比重不受任何限制。中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行。本基金得使用金融衍生性商品,包括金融衍生性商品或策略以達到與基金的風險概況相符的風險程度,藉以達成本基金的投資目標。金融衍生性商品可用於建立所持有資產之經濟曝險,其中可能包括期貨、遠期合約、選擇權與交換合約。本基金將利用(i) 指數、一籃子或單一信用違約與總收益交換以增加曝險或降低發行人之信用風險、(ii)利率期貨、交換合約或選擇權以積極管理利率風險程度及(iii)貨幣衍生性商品以進行避險或增加貨幣曝險。本基金所實施的多頭和空頭積極貨幣部位可能與本基金所持有之證券部位無關。本基金可能投資於混合型證券及或有可轉換證券,以及其他次順位金融債券及優先股。