境外
富達基金-策略債券基金 (A股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金))
10.96
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
ICE BofA Q944 Custom Index(非ESG 績效指標)
參考ETF
全球永續發展債券ETF (AGGD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)) | 2011/03/08 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 10.9600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +1.39% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)) | 2011/03/08 | - | 不配息 | 美元7,352萬 | 歐元 | 11.8500 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +2.16% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)) | 2011/03/08 | - | 不配息 | 美元3,380萬 | 美元 | 11.3200 | +0.00 | +0.00% | +0.09% | +3.10% | 看詳情 |
| A股歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)) | 2011/03/08 | - | 年配 | 美元1,989萬 | 歐元 | 8.9740 | -0.00 | -0.02% | -0.03% | +1.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.31億約台幣139億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/22 | 10.96 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/21 | 10.97 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/01/20 | 10.94 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/17 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/01/16 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/01/15 | 10.92 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/01/14 | 10.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/13 | 10.85 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/01/10 | 10.87 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/01/09 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/08 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/01/07 | 10.92 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/01/06 | 10.94 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/01/03 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/02 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/31 | 10.96 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/30 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/12/27 | 10.94 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/26 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 10.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/20 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/12/19 | 10.94 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/12/18 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/17 | 11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/16 | 11.01 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/13 | 11.02 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/12/12 | 11.04 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/12/11 | 11.08 | +0.0400 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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