富達全球短期收益基金 (A股月配息美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

富達基金-全球短期收益基金 (A股累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

6.844

美元

-0.02 (-0.29%)

最新淨值(2024/12/02)

參考指標

彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元

參考ETF

全球短期債券ETF (BSV)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累計美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/11/25	-	不配息	美元3,575萬	美元	13.4700	+0.01	+0.07%	+6.82%	+8.72%	看詳情
月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2008/11/25	-	月配	美元2,328萬	美元	6.8440	-0.02	-0.29%	+5.93%	+7.85%	本頁基金
所有級別累計				美元8.39億約台幣265億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元

參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.57%	+0.22%	18/51	65%
3個月	+1.37%	-0.50%	14/51	73%
6個月	+3.91%	+2.73%	6/51	88%
1年	+7.85%	+3.86%	10/51	80%
3年	+9.15%	+1.60%	10/51	80%
5年	+12.27%	+5.35%	5/51	90%
10年	+7.58%	+15.68%	13/51	75%
15年	--	+27.67%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元

參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.93%	+2.59%	14/51	73%
2023年	+7.78%	+4.90%	2/51	96%
2022年	-4.67%	-5.49%	27/51	47%
2021年	+0.20%	-1.09%	12/51	76%
2020年	+2.07%	+4.70%	3/51	94%
2019年	+7.29%	+4.98%	4/51	92%
2018年	-0.86%	+1.34%	20/51	61%
2017年	+5.85%	+1.20%	3/51	94%
2016年	-1.19%	+1.33%	21/51	59%
2015年	-11.15%	+0.92%	22/51	57%
2014年	-7.84%	+1.27%	20/51	61%
2013年	-4.15%	+0.16%	15/51	71%
2012年	--	+2.03%	--	--
2011年	--	+2.95%	--	--
2010年	--	+3.89%	--	--
2009年	--	+1.74%	--	--
2008年	--	+8.02%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	50/51	2%	+-0	50/51	2%	+0	3/51	94%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	50/51	2%	+-0	50/51	2%	+0	3/51	94%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	50/51	2%	+-0	50/51	2%	+0	8/51	84%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3200.0萬	46/51	10%	-3200.0萬	50/51	2%	+0	8/51	84%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.9%，2023年共配息10次，累積配息率為3.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.9%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/08	0.0305	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.0267	美元
2024/08/31	2024/09/01	2024/09/09	0.0273	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.0291	美元
2024/06/30	2024/07/01	2024/07/08	0.0231	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/10	0.0266	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/08	0.0239	美元
2024/03/31	2024/04/01	2024/04/08	0.0264	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.0244	美元
2023/12/31	2024/01/01	2024/01/09	0.0258	美元
2023年			年度配息率 3.6%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.0258	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/08	0.0269	美元
2023/09/30	2023/10/01	2023/10/09	0.0242	美元
2023/06/30	2023/07/01	2023/07/10	0.0235	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.025	美元
2023/04/30	2023/05/01	2023/05/08	0.0212	美元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/10	0.0255	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0198	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0211	美元
2022/12/31	2023/01/01	2023/01/09	0.0187	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9074

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-4.16%

(高點6.10 ➔ 低點5.85)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

全球短期債券ETF (BSV)

最大跌幅-4.85%

(高點74.16 ➔ 低點70.56)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球短期債券ETF (BSV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.98%	3.35%
3年	3.34%	3.87%
5年	5.04%	3.10%
10年	5.05%	2.42%
15年	--	2.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.06%	1.05%	1.05%	1.06%	1.05%	1.06%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	0.82%	0.98%	0.97%	0.99%	0.99%	1.13%
同類基金最高	1.70%	2.15%	2.15%	2.15%	2.15%	2.06%
同類基金最低	0.06%	0.10%	0.10%	0.02%	0.07%	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高3.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
ISIN Code
LU0390710613
境內境外
境外
成立日期
2008/11/25
基金核准生效日
2012/10/26
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球短期債券
此級別基金規模
美元2,328萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元8.39億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
James Durance/Tim Foster/Peter Khan
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球短期債券ETF (BSV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金旨在提供具吸引力的收益,同時保持其投資不超過三年的平均存續期間。本基金主要(即至少70%之資產)投資於全球固定收益證券,包括但不限於投資等級公司債券、不同期間的政府債券、非投資等級債券及不同貨幣計價的新興市場債券。新興市場債券之投資將包括(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東等國家。本基金可投資於貨幣市場工具及/或其他短期債券工具,包括定存單、商業本票和浮動利率票據以及現金和約當現金。本基金可將其淨資產直接投資於在中國認可市場掛牌上市或交易的中國境內固定收益證券。本投資組合將尋求維持整體平均信用評等為投資等級評級,但本基金可將最多50%之資產投資於非投資等級債券。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理且不參考指數。投資組合資訊:平均信用評等是本基金所有固定收益證券的信用評等(含投資於衍生性商品)的加權平均,不包括現金。至少有50%之投資組合將投資於投資等級*固定收益證券,其餘則投資於但不限於非投資等級債務證券,通常包括次投資等級債券和新興市場債券。非投資等級債券的投資並無最低信用評等之限制,且並非所有證券都有經國際認可之信評機構給予信用評等。投資經理可不受限制而投資於不同地區或國家,而投資債券的選擇主要取決於能否提供具吸引力之投資機會。中國境內固定收益證券係在中國認可市場掛牌上市或交易,且係由許多不同類型之發行人,例如政府機構、準政府機構、銀行、金融機構或其他於中國組設且於中國進行商業活動之公司法人,予以發行。