境外
富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.848
美元
+0.00 (0.06%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 6.848 | +0.0040 | +0.06% |
| 2024/12/02 | 6.844 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/11/29 | 6.864 | +0.0070 | +0.10% |
| 2024/11/28 | 6.857 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/27 | 6.854 | +0.0040 | +0.06% |
| 2024/11/26 | 6.85 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/25 | 6.849 | +0.0070 | +0.10% |
| 2024/11/22 | 6.842 | +0.0050 | +0.07% |
| 2024/11/21 | 6.837 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 6.836 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 6.836 | +0.0040 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 6.832 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/15 | 6.831 | -0.0060 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 6.837 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 6.834 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/12 | 6.835 | -0.0050 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 6.84 | +0.0050 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 6.835 | +0.0080 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 6.827 | +0.0090 | +0.13% |
| 2024/11/06 | 6.818 | +0.0040 | +0.06% |
| 2024/11/05 | 6.814 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 6.817 | +0.0120 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 6.805 | -0.0360 | -0.53% |
| 2024/10/31 | 6.841 | -0.0090 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 6.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 6.85 | -0.0030 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 6.853 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 6.853 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 6.852 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/10/23 | 6.849 | -0.0010 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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