境外
富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.835
美元
-0.02 (-0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 6.835 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/03/31 | 6.855 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/03/28 | 6.857 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 6.857 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/26 | 6.86 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 6.862 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 6.86 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 6.858 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/03/20 | 6.861 | +0.0090 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 6.852 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/03/18 | 6.851 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 6.848 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/03/14 | 6.843 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 6.843 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 6.848 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 6.853 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/03/10 | 6.857 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 6.857 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 6.861 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/03/05 | 6.863 | -0.0110 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 6.874 | -0.0020 | -0.03% |
| 2025/03/03 | 6.876 | -0.0200 | -0.29% |
| 2025/02/28 | 6.896 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/02/27 | 6.893 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/02/26 | 6.891 | +0.0060 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 6.885 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/02/24 | 6.881 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 6.877 | +0.0060 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 6.871 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 6.868 | -0.0030 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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