境外
富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.859
美元
0.00 (-0.04%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 6.859 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/05/20 | 6.862 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 6.858 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 6.857 | +0.0090 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 6.848 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 6.845 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 6.846 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 6.842 | +0.0110 | +0.16% |
| 2025/05/09 | 6.831 | +0.0110 | +0.16% |
| 2025/05/08 | 6.82 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 6.827 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 6.822 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 6.819 | -0.0080 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 6.827 | +0.0080 | +0.12% |
| 2025/05/01 | 6.819 | -0.0260 | -0.38% |
| 2025/04/30 | 6.845 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/29 | 6.846 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 6.843 | +0.0060 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 6.837 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 6.827 | +0.0080 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 6.819 | +0.0160 | +0.24% |
| 2025/04/22 | 6.803 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/04/21 | 6.799 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/04/18 | 6.8 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/04/17 | 6.797 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/04/16 | 6.787 | +0.0060 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 6.781 | +0.0130 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 6.768 | +0.0190 | +0.28% |
| 2025/04/11 | 6.749 | -0.0150 | -0.22% |
| 2025/04/10 | 6.764 | +0.0310 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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