境外
富達基金-全球短期收益基金 (A股月配息美元)
6.982
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.982 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 6.982 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 6.98 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 6.976 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 6.975 | +0.0060 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 6.969 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 6.97 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 6.971 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/12/05 | 6.975 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 6.975 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 6.974 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/12/02 | 6.97 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 6.967 | -0.0220 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 6.989 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 6.987 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 6.984 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/11/25 | 6.979 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 6.976 | +0.0060 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 6.97 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/20 | 6.973 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 6.968 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/11/18 | 6.965 | -0.0040 | -0.06% |
| 2025/11/17 | 6.969 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 6.966 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/11/13 | 6.971 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/12 | 6.974 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 6.972 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/11/10 | 6.968 | +0.0050 | +0.07% |
| 2025/11/07 | 6.963 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 6.966 | +0.0030 | +0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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