投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球各公司(包括位於被視作新興市場的國家的公司)的股票證券, 為投資人帶來⻑期資本增⻑。本基金主動尋求選擇與消費品牌主題相關的公司(即擁有智慧財產權、定價權及 強勁增⻑表現紀錄的公司)。投資將包括但不限於從事設計、製造、行銷和/或銷售品牌消費品和/或服務的公 司。該策略旨在令投資者投資於上述消費品牌。 本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展主題策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基 金家族」一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且至少70%之淨 資產將投資於被視為具有永續發展特色之證券。因本基金會根據發行人之ESG特色進行排除,所以在選擇投資 標的時,本基金之投資範圍將減少至少20%。 本基金投資組合中持有之前十大證券可能占本基金淨資產價值之50%或以上,形成合理集中的投資組合。 本基金可直接將其資產投資於中國A股和B股。 本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI ACWI Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。 本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第101-102 頁。
投資策略
基金經理人由下而上深入企業分析,挖掘擁有定價能力、強大品牌以及創新且有價值的智財消費概念股。根據 品牌力、市場機會、管理(包括管理階層視野與執行力、維繫客戶能力)以及創新4大評分系統來精選投資標的。 基金經理人目標是創造一個⻑期贏家的集中投資組合,相較於整體消費產業,預期本基金係為一個偏好品質的 投資組合。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.53% | -8.02% | -5.13% | +7.02% | -0.47% | +36.69% | +140.41% | +395.57% |
| 全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY) | +7.79% | +4.44% | +3.65% | +9.87% | +4.63% | +58.39% | +207.90% | +734.79% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.30% | +18.59% | -24.54% | +17.19% | +18.89% | +28.24% | -3.45% | +12.54% | +4.16% | +16.42% | +19.65% | +16.59% | +14.68% | -1.19% | +25.04% | +27.79% | -26.93% |
| 全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY) | +6.12% | +40.48% | -38.05% | +29.02% | +28.11% | +27.43% | +0.07% | +22.10% | +7.82% | +10.71% | +9.97% | +39.82% | +22.56% | +4.75% | +26.49% | +33.87% | -31.93% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 87.51000 | -0.5700 | -0.65% |
| 2024/09/09 | 88.08000 | 0.8400 | +0.96% |
| 2024/09/06 | 87.24000 | -1.3700 | -1.55% |
| 2024/09/05 | 88.61000 | -0.7900 | -0.88% |
| 2024/09/04 | 89.40000 | -1.4400 | -1.59% |
| 2024/09/03 | 90.84000 | -1.1100 | -1.21% |
| 2024/09/02 | 91.95000 | 0.3500 | +0.38% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.83% | 17.13% | 15.99% | 14.71% |
| 全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY) | 17.43% | 26.44% | 26.20% | 20.94% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2013/08/01 | 0.0331 | |
| 2012/08/01 | 0.022 | |
| 2009/08/03 | 0.0285 |
