富達永續發展消費品牌基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-全球消費品牌基金 (A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)

富達基金-全球消費品牌基金 (A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)富達基金-全球消費品牌基金 (Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)富達基金-永續發展消費品牌基金 (A股累計美元)富達基金-永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)

88.16

歐元

-1.12 (-1.25%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)

參考ETF

全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
全球消費品牌基金 (A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2000/09/01	-	配息	美元3.98億	歐元	88.1600	-1.12	-1.25%	-12.37%	-5.80%	本頁基金
全球消費品牌基金 (Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	2008/03/25	-	不配息	美元2.35億	歐元	55.8700	-0.70	-1.24%	-12.14%	-4.98%	看詳情
永續發展消費品牌基金 (A股累計美元)	2013/03/27	-	不配息	美元1.39億	美元	23.8300	-0.36	-1.49%	-8.56%	-5.25%	看詳情
永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元)	2000/09/01	-	不配息	美元555萬	美元	21.2200	-0.32	-1.49%	-8.38%	-4.46%	看詳情
所有級別累計				美元10.84億約台幣352億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-13.40%	-8.57%	21/26	19%
3個月	-12.37%	-11.99%	23/26	12%
6個月	-3.93%	-0.87%	19/26	27%
1年	-5.80%	+8.42%	21/26	19%
3年	+6.91%	+8.76%	13/26	50%
5年	+56.95%	+118.02%	10/26	62%
10年	+92.53%	+192.76%	7/26	73%
15年	+312.51%	+615.91%	3/26	88%

年度報酬率

參考指標：MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-12.37%	-11.99%	23/26	12%
2024年	+19.48%	+26.01%	12/26	54%
2023年	+20.32%	+39.64%	15/26	42%
2022年	-23.69%	-36.27%	14/26	46%
2021年	+16.55%	+27.93%	6/26	77%
2020年	+20.41%	+29.63%	10/26	62%
2019年	+28.26%	+28.39%	7/26	73%
2018年	-3.28%	+1.59%	5/26	81%
2017年	+13.12%	+22.82%	13/26	50%
2016年	+1.53%	+5.97%	7/26	73%
2015年	+15.37%	+9.92%	2/26	92%
2014年	+19.11%	+9.46%	2/26	92%
2013年	+19.51%	+42.74%	11/26	58%
2012年	+16.15%	+23.60%	8/26	69%
2011年	-0.13%	+5.99%	2/26	92%
2010年	+25.36%	+27.46%	6/26	77%
2009年	+29.60%	+40.57%	9/26	65%
2008年	-26.93%	-31.93%	1/26	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+3300.0萬	20/26	23%	-5700.0萬	20/26	23%	-2400.0萬	10/26	62%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1.1億	12/26	54%	-1.9億	20/26	23%	-8800.0萬	10/26	62%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1.6億	20/26	23%	-3.0億	20/26	23%	-1.4億	14/26	46%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+3.0億	19/26	27%	-6.7億	15/26	42%	-3.7億	15/26	42%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2013年		累積配息率 0.1%
2013/07/31	2013/08/01	0.0331	歐元
2012年		年度配息率 0.1%
2012/07/31	2012/08/01	0.022	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7859

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.86%

(高點84.10 ➔ 低點66.56)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/07回原高點

14個月回本

全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

最大跌幅-33.61%

(高點187.73 ➔ 低點124.64)

2022/03/29~2022/12/28

2022/03高點

2022/12低點

9個月下跌

2024/07回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.03%	18.96%
3年	15.91%	25.48%
5年	15.20%	24.89%
10年	14.64%	21.27%
15年	13.29%	19.76%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.90%	1.90%	1.89%	1.90%	1.90%	1.90%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	2.08%	2.10%	2.07%	2.02%	2.09%	2.14%
同類基金最高	2.98%	2.98%	2.82%	2.75%	3.96%	3.07%
同類基金最低	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%	0.96%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-全球消費品牌基金 (A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
ISIN Code
LU0114721508
境內境外
境外
成立日期
2000/09/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股
此級別基金規模
美元3.98億 (2025/02/27)
基金總規模
美元10.84億 (2025/02/27)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Aneta Wynimko
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)

參考ETF

全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金主要(即至少70%之資產)透過投資全球各公司(包括位於被視作新興市場的國家的公司)的股票證券, 為投資人帶來⻑期資本增⻑。本基金主動尋求選擇與消費品牌主題相關的公司(即擁有智慧財產權、定價權及強勁增⻑表現紀錄的公司)。投資將包括但不限於從事設計、製造、行銷和/或銷售品牌消費品和/或服務的公司。該策略旨在令投資者投資於上述消費品牌。本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展主題策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且至少70%之淨資產將投資於被視為具有永續發展特色之證券。因本基金會根據發行人之ESG特色進行排除,所以在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少20%。本基金投資組合中持有之前十大證券可能占本基金淨資產價值之50%或以上,形成合理集中的投資組合。本基金可直接將其資產投資於中國A股和B股。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI ACWI Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第101-102 頁。