境外
富達基金-全球消費品牌基金 (A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
89.55
歐元
+1.39 (1.58%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球消費品牌基金 (A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.98億 | 歐元 | 89.5500 | +1.39 | +1.58% | -10.98% | -3.17% | 本頁基金 |
| 全球消費品牌基金 (Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元2.35億 | 歐元 | 56.7500 | +0.88 | +1.58% | -10.76% | -2.34% | 看詳情 |
| 永續發展消費品牌基金 (A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.39億 | 美元 | 24.2200 | +0.39 | +1.64% | -7.06% | -2.89% | 看詳情 |
| 永續發展消費品牌基金 (Y股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元555萬 | 美元 | 21.5700 | +0.35 | +1.65% | -6.87% | -2.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.84億約台幣352億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 89.55 | +1.3900 | +1.58% |
| 2025/03/31 | 88.16 | -1.1200 | -1.25% |
| 2025/03/28 | 89.28 | -2.2100 | -2.42% |
| 2025/03/27 | 91.49 | -0.5300 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 92.02 | -0.9700 | -1.04% |
| 2025/03/25 | 92.99 | +0.3900 | +0.42% |
| 2025/03/24 | 92.6 | +1.2700 | +1.39% |
| 2025/03/21 | 91.33 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 91.41 | +0.4500 | +0.49% |
| 2025/03/19 | 90.96 | +1.0400 | +1.16% |
| 2025/03/18 | 89.92 | -0.6500 | -0.72% |
| 2025/03/17 | 90.57 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/03/14 | 90.53 | +1.4100 | +1.58% |
| 2025/03/13 | 89.12 | -1.4200 | -1.57% |
| 2025/03/12 | 90.54 | +1.1400 | +1.28% |
| 2025/03/11 | 89.4 | -1.8900 | -2.07% |
| 2025/03/10 | 91.29 | -1.4200 | -1.53% |
| 2025/03/07 | 92.71 | -3.2000 | -3.34% |
| 2025/03/06 | 95.91 | -1.1100 | -1.14% |
| 2025/03/05 | 97.02 | -1.1000 | -1.12% |
| 2025/03/04 | 98.12 | -3.6800 | -3.61% |
| 2025/03/03 | 101.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 101.8 | -0.7000 | -0.68% |
| 2025/02/27 | 102.5 | -0.5000 | -0.49% |
| 2025/02/26 | 103 | +1.6000 | +1.58% |
| 2025/02/25 | 101.4 | -1.6000 | -1.55% |
| 2025/02/24 | 103 | -2.0000 | -1.90% |
| 2025/02/21 | 105 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/02/20 | 104.8 | -1.3000 | -1.23% |
| 2025/02/19 | 106.1 | -0.1000 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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