境外
富達基金-全球消費品牌基金 (A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
93.75
歐元
+0.58 (0.62%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Index(非ESG績效指標)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.22億 | 歐元 | 93.7500 | +0.58 | +0.62% | -6.81% | -1.82% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 59.5500 | +0.37 | +0.63% | -6.35% | -0.98% | 看詳情 |
| A股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 27.4400 | +0.13 | +0.48% | +5.30% | +5.26% | 看詳情 |
| Y股累計美元) (本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元490萬 | 美元 | 24.4900 | +0.11 | +0.45% | +5.74% | +6.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.52億約台幣301億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 93.75 | +0.5800 | +0.62% |
| 2025/07/09 | 93.17 | +0.5800 | +0.63% |
| 2025/07/08 | 92.59 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/07/07 | 92.7 | +0.5000 | +0.54% |
| 2025/07/04 | 92.2 | -0.7100 | -0.76% |
| 2025/07/03 | 92.91 | +1.0000 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 91.91 | +0.5500 | +0.60% |
| 2025/07/01 | 91.36 | -0.0800 | -0.09% |
| 2025/06/30 | 91.44 | -0.2800 | -0.31% |
| 2025/06/27 | 91.72 | +1.2900 | +1.43% |
| 2025/06/26 | 90.43 | -0.2000 | -0.22% |
| 2025/06/25 | 90.63 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 90.66 | +1.4700 | +1.65% |
| 2025/06/23 | 89.19 | -2.4400 | -2.66% |
| 2025/05/21 | 91.63 | -0.8900 | -0.96% |
| 2025/05/20 | 92.52 | -0.1600 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 92.68 | -0.6700 | -0.72% |
| 2025/05/16 | 93.35 | +0.6200 | +0.67% |
| 2025/05/15 | 92.73 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/05/14 | 92.68 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 92.6 | +1.2300 | +1.35% |
| 2025/05/12 | 91.37 | +3.7700 | +4.30% |
| 2025/05/09 | 87.6 | -0.3400 | -0.39% |
| 2025/05/08 | 87.94 | +1.6600 | +1.92% |
| 2025/05/07 | 86.28 | -0.3400 | -0.39% |
| 2025/05/06 | 86.62 | -0.8400 | -0.96% |
| 2025/05/05 | 87.46 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/02 | 87.45 | +1.1200 | +1.30% |
| 2025/05/01 | 86.33 | +1.8700 | +2.21% |
| 2025/04/30 | 84.46 | -0.0500 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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