富達富達目標基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-富達目標基金2020 (A股美元)

24.96

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

SOFR(2021年8月2日生效)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR1

基金類型

其他

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2002/05/10	-	年配	美元1,114萬	美元	24.9600	+0.00	+0.00%	+1.42%	+4.15%	本頁基金
所有級別累計				美元1,114萬約台幣3.52億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：SOFR(2021年8月2日生效)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.24%	+4.52%	666/1053	37%
3個月	+0.85%	+0.56%	149/1053	86%
6個月	+1.84%	+2.16%	159/1053	85%
1年	+4.15%	+8.29%	400/1053	62%
3年	+9.56%	+33.75%	461/1053	56%
5年	+9.99%	+66.41%	395/1053	62%
10年	+21.20%	+104.03%	111/1053	89%
15年	+107.71%	+285.17%	17/1053	98%

年度報酬率

參考指標：SOFR(2021年8月2日生效)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.42%	+3.50%	340/1053	68%
2024年	+4.66%	+12.08%	642/1053	39%
2023年	+2.10%	+18.27%	728/1053	31%
2022年	+0.88%	-16.23%	8/1053	99%
2021年	-0.67%	+15.41%	477/1053	55%
2020年	+0.95%	+12.81%	378/1053	64%
2019年	+6.69%	+22.61%	335/1053	68%
2018年	-3.62%	-7.87%	42/1053	96%
2017年	+14.09%	+20.04%	55/1053	95%
2016年	+2.18%	+7.77%	108/1053	90%
2015年	-1.90%	-1.08%	56/1053	95%
2014年	+4.37%	+6.01%	19/1053	98%
2013年	+25.03%	+22.42%	2/1053	100%
2012年	+14.06%	+15.03%	5/1053	100%
2011年	-10.16%	-1.74%	34/1053	97%
2010年	+11.39%	+16.74%	10/1053	99%
2009年	+31.21%	+25.79%	3/1053	100%
2008年	-42.91%	--	25/1053	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+100.0萬	869/1053	17%	-500.0萬	904/1053	14%	-400.0萬	444/1053	58%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+300.0萬	923/1053	12%	-900.0萬	945/1053	10%	-600.0萬	495/1053	53%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+600.0萬	956/1053	9%	-1600.0萬	958/1053	9%	-1000.0萬	506/1053	52%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+2400.0萬	920/1053	13%	-2900.0萬	1011/1053	4%	-500.0萬	392/1053	63%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為4.44%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.4%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	1.1237	美元
2020年			年度配息率 0.7%
2020/07/31	2020/08/01		0.1656	美元

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

與參考ETF的R2：0.4176

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.08%

(高點22.79 ➔ 低點22.77)

2022/04/08~2022/06/15

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/07回原高點

1個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.19%	7.19%
3年	1.37%	12.92%
5年	1.20%	12.76%
10年	4.97%	13.06%
15年	9.07%	13.08%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.82%	0.82%	0.82%	0.83%	1.40%	1.74%
經理費率(每年)	最低0.4%~最高0.4% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-富達目標基金2020 (A股美元)
ISIN Code
LU0147748072
境內境外
境外
成立日期
2002/05/10
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
其他
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元1,114萬 (2025/04/30)
基金總規模
美元1,114萬 (2025/04/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Pek Ng
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.? R.L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

SOFR(2021年8月2日生效)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金旨在為計劃於二零二零年提取大部份投資的投資人提供長期資本增長。本基金將隨著二零二零年的接近,根據日益審慎的資產組合,投資於全球(包括新興市場)股票、債券、附息債務證券及貨幣市場證券。本基金採主動式管理,並參考混和市場指數(各稱為「市場指數」),以便設定配置不同資產類別權重之內部方針。由於本基金對於不同資產類別之曝險會依本基金投資政策隨時間演變,所參考市場指數及其權重亦將隨之變更。儘管本基金得直接或間接對市場指數之組成曝險,對於基金投資組合及表現與市場指數之偏離程度並無限制。市場指數在 KIID 中列出,並用混合指數表示, 以進行績效比較。關於市場指數目前清單及過去權重資料得經請求後提供。