境外
富達基金-富達目標基金2020 (A股美元)
24.96
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
SOFR(2021年8月2日生效)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR1
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/05/10 | - | 年配 | 美元1,114萬 | 美元 | 24.9600 | +0.00 | +0.00% | +1.42% | +4.15% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1,114萬約台幣3.52億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 24.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/20 | 24.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 24.96 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 24.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/15 | 24.95 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 24.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 24.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/12 | 24.94 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/09 | 24.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 24.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/07 | 24.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 24.93 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 24.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 24.92 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/01 | 24.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 24.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 24.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 24.91 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 24.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 24.9 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/23 | 24.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 24.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 24.89 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/18 | 24.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 24.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 24.88 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/15 | 24.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 24.87 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/11 | 24.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 24.86 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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