富達永續發展日本股票基金 (A股日圓)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-永續發展日本股票基金 (A股日圓)

富達基金-永續發展日本股票基金 (A股日圓)富達基金-永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓)富達基金-永續發展日本股票基金 (A股累計美元避險)

354.3

日幣

+4.40 (1.26%)

最新淨值(2024/12/26)

參考指標

TOPIX Total Return Index(非ESG績效指標)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股日圓)	1990/10/01	-	配息	美元287億	日幣	354.3000	+4.40	+1.26%	+17.90%	+18.14%	本頁基金
Y股累計日圓)	2007/10/22	-	不配息	美元47.21億	日幣	1815.0000	+22.00	+1.23%	+18.86%	+19.09%	看詳情
A股累計美元避險)	2014/01/10	-	不配息	美元1,339萬	美元	25.3400	+0.33	+1.32%	+23.01%	+23.37%	看詳情
所有級別累計				美元3.19億約台幣102億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：TOPIX Total Return Index(非ESG績效指標)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.51%	-0.22%	11/132	92%
3個月	+3.63%	-4.71%	56/132	58%
6個月	+0.06%	+0.12%	55/132	58%
1年	+18.14%	+7.19%	50/132	62%
3年	+19.74%	+4.73%	71/132	46%
5年	+59.67%	+22.27%	50/132	62%
10年	+98.04%	+70.89%	39/132	70%
15年	+191.96%	+115.27%	22/132	83%

年度報酬率

參考指標：TOPIX Total Return Index(非ESG績效指標)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+17.90%	+6.39%	47/132	64%
2023年	+15.80%	+20.32%	93/132	30%
2022年	-12.39%	-17.72%	66/132	50%
2021年	+12.50%	+1.17%	32/132	76%
2020年	+20.84%	+15.41%	20/132	85%
2019年	+25.37%	+19.33%	14/132	89%
2018年	-17.40%	-14.09%	37/132	72%
2017年	+19.68%	+24.27%	69/132	48%
2016年	-6.44%	+2.77%	73/132	45%
2015年	+8.24%	+9.16%	57/132	57%
2014年	+7.29%	-6.22%	21/132	84%
2013年	+45.39%	+25.96%	18/132	86%
2012年	+18.22%	+9.22%	18/132	86%
2011年	-21.85%	-14.78%	38/132	71%
2010年	-0.73%	+13.59%	37/132	72%
2009年	+17.87%	+3.13%	3/132	98%
2008年	-49.64%	-26.64%	23/132	83%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+4500.0萬	66/132	50%	-6500.0萬	51/132	61%	-2000.0萬	95/132	28%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+1.9億	62/132	53%	-2.1億	62/132	53%	-1700.0萬	64/132	52%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+4.2億	62/132	53%	-4.0億	80/132	39%	+2000.0萬	41/132	69%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+8.8億	56/132	58%	-9.2億	79/132	40%	-4700.0萬	83/132	37%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2013年		累積配息率 0.5%
2013/07/31	2013/08/01	0.6578	日幣
2012年		年度配息率 0.5%
2012/07/31	2012/08/01	0.4569	日幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.4368

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.67%

(高點276.40 ➔ 低點246.90)

2022/03/29~2022/06/16

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.70%	13.03%
3年	13.22%	16.38%
5年	15.17%	16.83%
10年	16.17%	14.99%
15年	17.47%	15.41%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.92%	1.91%	1.92%	1.92%	1.92%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.61%	1.60%	1.57%	1.58%	1.59%	1.59%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-永續發展日本股票基金 (A股日圓)
ISIN Code
LU0048585144
境內境外
境外
成立日期
1990/10/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
日本股市 (東證指數)
此級別基金規模
美元287億 (2024/11/29)
基金總規模
美元3.19億 (2024/11/29)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Masafumi Oshiden/Ying Lu
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

TOPIX Total Return Index(非ESG績效指標)

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 日本

投資標的

本基金旨在透過主要(即至少70%之資產)由日本股票證券所組成之投資組合,以實現⻑期資本增⻑。本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展重點策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且至少70%之淨資產將投資於被視為具有永續發展特色之證券。本基金的平均ESG評級,將高於本基金投資範圍(為此次計算目的,其由指數表示)在排除20%的ESG評級最低之資產後的平均ESG評級。此外,投資經理人將排除對富達永續發展評級為「C」或以下或投資於化石能源採掘、賭博及成人娛樂的發行人之投資。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考TOPIX Total Return Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。本基金確保基金資產整體運用不會對永續投資目標造成重大損害之具體方式請參第二部分:一般資訊第101-102 頁。