富達太平洋基金 (A股美元避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-太平洋基金 (A股美元避險)

富達基金-太平洋基金 (A股美元)富達基金-太平洋基金 (Y股累計歐元)富達基金-太平洋基金 (Y股美元)

富達基金-太平洋基金 (A股美元避險)富達基金-太平洋基金 (Y股累計美元)

14.95

美元

+0.07 (0.47%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI AC Pacific Index

參考ETF

亞太股市ETF (VPL)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	1994/01/10	-	年配	美元4億	美元	39.6100	+0.26	+0.66%	+2.30%	+3.97%	看詳情
Y股累計歐元)	2013/09/12	-	不配息	美元1.22億	歐元	21.3600	+0.13	+0.61%	-1.75%	+4.55%	看詳情
Y股美元)	2013/10/09	-	年配	美元1,852萬	美元	16.2200	+0.10	+0.62%	+2.46%	+4.82%	看詳情
A股美元避險)	2015/06/03	-	年配	美元1,784萬	美元	14.9500	+0.07	+0.47%	+1.29%	+6.88%	本頁基金
Y股累計美元)	2008/03/17	-	不配息	美元1,561萬	美元	23.5900	+0.16	+0.68%	+2.52%	+4.89%	看詳情
所有級別累計				美元7.48億約台幣243億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC Pacific Index

參考ETF：亞太股市ETF (VPL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.60%	-0.63%	13/34	62%
3個月	+0.95%	+2.24%	18/34	47%
6個月	-2.80%	-5.55%	13/34	62%
1年	+6.88%	-3.02%	13/34	62%
3年	+9.22%	+3.96%	8/34	76%
5年	+74.50%	+51.95%	4/34	88%
10年	--	+50.87%	--	--
15年	--	+97.07%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC Pacific Index

參考ETF：亞太股市ETF (VPL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.29%	+2.20%	17/34	50%
2024年	+9.42%	-0.72%	21/34	38%
2023年	+12.02%	+15.58%	13/34	62%
2022年	-20.59%	-15.20%	10/34	71%
2021年	+9.35%	+1.12%	4/34	88%
2020年	+22.14%	+16.67%	12/34	65%
2019年	+19.71%	+18.16%	10/34	71%
2018年	-17.49%	-14.40%	9/34	74%
2017年	+28.31%	+28.86%	13/34	62%
2016年	+2.96%	+5.35%	9/34	74%
2015年	--	+2.03%	--	--
2014年	--	-4.82%	--	--
2013年	--	+17.87%	--	--
2012年	--	+15.91%	--	--
2011年	--	-13.76%	--	--
2010年	--	+15.58%	--	--
2009年	--	+20.34%	--	--
2008年	--	-33.59%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+2100.0萬	6/34	82%	-7100.0萬	6/34	82%	-5000.0萬	29/34	15%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+6400.0萬	7/34	79%	-1.6億	6/34	82%	-9800.0萬	29/34	15%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+1.3億	7/34	79%	-3.7億	6/34	82%	-2.4億	32/34	6%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.9億	7/34	79%	-10.7億	7/34	79%	-7.8億	32/34	6%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為0.23%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.2%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.032	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.3463

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太股市ETF (VPL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.29%

(高點14.02 ➔ 低點11.17)

2022/04/04~2022/10/12

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/04回原高點

18個月回本

亞太股市ETF (VPL)

最大跌幅-23.63%

(高點70.67 ➔ 低點53.97)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太股市ETF (VPL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.35%	11.67%
3年	13.91%	16.50%
5年	15.21%	15.98%
10年	--	15.64%
15年	--	15.68%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.93%	1.93%	1.91%	1.92%	1.92%	1.92%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	2.02%	2.00%	1.95%	2.09%	2.03%	2.00%
同類基金最高	3.73%	3.88%	3.73%	3.52%	3.79%	4.11%
同類基金最低	1.00%	0.99%	0.98%	0.99%	0.98%	0.97%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-太平洋基金 (A股美元避險)
ISIN Code
LU1235295612
境內境外
境外
成立日期
2015/06/03
基金核准生效日
2015/07/01
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太股市
此級別基金規模
美元1,784萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元7.48億 (2025/02/27)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dale Nicholls
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC Pacific Index

參考ETF

亞太股市ETF (VPL)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(含日本)

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於亞太地區積極管理之股票組合。亞太地區包括但不限於日本、澳洲、中國、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、臺灣與泰國。該地區包括若干被視作新興市場的國家。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC Pacific Index (「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。