境外
富達基金-太平洋基金 (A股美元避險)
14.95
美元
+0.07 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/01/10 | - | 年配 | 美元4億 | 美元 | 39.6100 | +0.26 | +0.66% | +2.30% | +3.97% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2013/09/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 歐元 | 21.3600 | +0.13 | +0.61% | -1.75% | +4.55% | 看詳情 |
| Y股美元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1,852萬 | 美元 | 16.2200 | +0.10 | +0.62% | +2.46% | +4.82% | 看詳情 |
| A股美元避險) | 2015/06/03 | - | 年配 | 美元1,784萬 | 美元 | 14.9500 | +0.07 | +0.47% | +1.29% | +6.88% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1,561萬 | 美元 | 23.5900 | +0.16 | +0.68% | +2.52% | +4.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.48億約台幣243億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 14.95 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 14.88 | -0.1700 | -1.13% |
| 2025/03/28 | 15.05 | -0.3200 | -2.08% |
| 2025/03/27 | 15.37 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 15.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/25 | 15.38 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/24 | 15.39 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/03/21 | 15.37 | -0.0700 | -0.45% |
| 2025/03/20 | 15.44 | -0.1100 | -0.71% |
| 2025/03/19 | 15.55 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 15.49 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/03/17 | 15.53 | +0.2100 | +1.37% |
| 2025/03/14 | 15.32 | +0.2100 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 15.11 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 15.18 | +0.2200 | +1.47% |
| 2025/03/11 | 14.96 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 15.06 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 15.16 | -0.1800 | -1.17% |
| 2025/03/06 | 15.34 | +0.2200 | +1.46% |
| 2025/03/05 | 15.12 | +0.2900 | +1.96% |
| 2025/03/04 | 14.83 | -0.2800 | -1.85% |
| 2025/03/03 | 15.11 | +0.0700 | +0.47% |
| 2025/02/28 | 15.04 | -0.3100 | -2.02% |
| 2025/02/27 | 15.35 | -0.1200 | -0.78% |
| 2025/02/26 | 15.47 | +0.2200 | +1.44% |
| 2025/02/25 | 15.25 | -0.1100 | -0.72% |
| 2025/02/24 | 15.36 | -0.2800 | -1.79% |
| 2025/02/21 | 15.64 | +0.2300 | +1.49% |
| 2025/02/20 | 15.41 | -0.1200 | -0.77% |
| 2025/02/19 | 15.53 | -0.0100 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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