境外
富達基金-太平洋基金 (A股美元避險)
19.71
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/01/10 | - | 年配 | 美元5億 | 美元 | 51.0800 | -0.17 | -0.33% | +32.73% | +31.94% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2013/09/12 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 25.6400 | -0.04 | -0.16% | +17.94% | +18.65% | 看詳情 |
| A股美元避險) | 2015/06/03 | - | 年配 | 美元2,645萬 | 美元 | 19.7100 | -0.01 | -0.05% | +34.34% | +35.16% | 本頁基金 |
| Y股美元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元2,229萬 | 美元 | 20.9000 | -0.07 | -0.33% | +33.77% | +33.10% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1,885萬 | 美元 | 30.7900 | -0.11 | -0.36% | +33.81% | +33.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.49億約台幣288億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 19.71 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 19.72 | -0.2600 | -1.30% |
| 2025/12/15 | 19.98 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/12/12 | 19.92 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 19.94 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/12/10 | 20.05 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/12/09 | 20.09 | +0.0700 | +0.35% |
| 2025/12/08 | 20.02 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/05 | 20.03 | +0.1100 | +0.55% |
| 2025/12/04 | 19.92 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/12/03 | 19.88 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 19.9 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/12/01 | 19.94 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 19.98 | +0.1400 | +0.71% |
| 2025/11/27 | 19.84 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/11/26 | 19.82 | +0.3300 | +1.69% |
| 2025/11/25 | 19.49 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/11/24 | 19.46 | +0.2000 | +1.04% |
| 2025/11/21 | 19.26 | -0.2800 | -1.43% |
| 2025/11/20 | 19.54 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/11/19 | 19.43 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 19.45 | -0.4000 | -2.02% |
| 2025/11/17 | 19.85 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/11/14 | 19.87 | -0.1100 | -0.55% |
| 2025/11/13 | 19.98 | -0.1200 | -0.60% |
| 2025/11/12 | 20.1 | +0.1300 | +0.65% |
| 2025/11/11 | 19.97 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 19.93 | +0.4700 | +2.42% |
| 2025/11/07 | 19.46 | -0.2500 | -1.27% |
| 2025/11/06 | 19.71 | -0.1400 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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