境外
富達基金-太平洋基金 (A股美元避險)
16.77
美元
+0.06 (0.36%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1994/01/10 | - | 年配 | 美元3.93億 | 美元 | 45.4000 | +0.23 | +0.51% | +17.25% | +16.76% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2013/09/12 | - | 不配息 | 美元1.09億 | 歐元 | 22.6800 | +0.15 | +0.67% | +4.32% | +9.88% | 看詳情 |
| Y股美元) | 2013/10/09 | - | 年配 | 美元1,814萬 | 美元 | 18.6400 | +0.09 | +0.49% | +17.75% | +17.75% | 看詳情 |
| A股美元避險) | 2015/06/03 | - | 年配 | 美元1,743萬 | 美元 | 16.7700 | +0.06 | +0.36% | +13.62% | +15.92% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元1,481萬 | 美元 | 27.1000 | +0.13 | +0.48% | +17.77% | +17.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.32億約台幣231億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.77 | +0.0600 | +0.36% |
| 2025/07/09 | 16.71 | +0.0800 | +0.48% |
| 2025/07/08 | 16.63 | +0.1000 | +0.60% |
| 2025/07/07 | 16.53 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 16.55 | -0.0800 | -0.48% |
| 2025/07/03 | 16.63 | +0.2000 | +1.22% |
| 2025/07/02 | 16.43 | -0.0200 | -0.12% |
| 2025/07/01 | 16.45 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/06/30 | 16.43 | -0.0700 | -0.42% |
| 2025/06/27 | 16.5 | +0.1200 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 16.38 | +0.0700 | +0.43% |
| 2025/06/25 | 16.31 | +0.1500 | +0.93% |
| 2025/06/24 | 16.16 | +0.2300 | +1.44% |
| 2025/06/23 | 15.93 | +0.6800 | +4.46% |
| 2025/05/21 | 15.25 | +0.0600 | +0.39% |
| 2025/05/20 | 15.19 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 15.22 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 15.28 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/15 | 15.24 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 15.29 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 15.33 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 15.29 | +0.3300 | +2.21% |
| 2025/05/09 | 14.96 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/05/08 | 14.98 | +0.1000 | +0.67% |
| 2025/05/07 | 14.88 | -0.0500 | -0.33% |
| 2025/05/06 | 14.93 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/05/05 | 14.89 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 14.88 | +0.0800 | +0.54% |
| 2025/05/01 | 14.8 | +0.1200 | +0.82% |
| 2025/04/30 | 14.68 | +0.0100 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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