富達中國聚焦基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-中國聚焦基金 (A股美元)

富達基金-中國聚焦基金 (A股美元)富達基金-中國聚焦基金 (Y股累計美元)富達基金-中國聚焦基金 (A股累計歐元)

60.98

美元

+0.20 (0.33%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI China Capped 10% Index

參考ETF

中國股市 ETF (FXI)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	2003/08/18	-	年配	美元8.47億	美元	60.9800	+0.20	+0.33%	+8.52%	+6.16%	本頁基金
Y股累計美元)	2008/03/17	-	不配息	美元2.53億	美元	22.2100	+0.08	+0.36%	+9.41%	+7.09%	看詳情
A股累計歐元)	2007/09/24	-	不配息	美元2.23億	歐元	19.0000	+0.16	+0.85%	+14.11%	+10.27%	看詳情
所有級別累計				美元24.59億約台幣778億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI China Capped 10% Index

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.48%	-3.81%	55/104	47%
3個月	+10.91%	+16.22%	53/104	49%
6個月	-4.96%	+7.24%	99/104	5%
1年	+6.16%	+20.18%	53/104	49%
3年	-4.78%	-19.05%	8/104	92%
5年	-1.47%	-17.12%	32/104	69%
10年	+44.80%	-2.64%	6/104	94%
15年	+60.75%	-2.63%	5/104	95%

年度報酬率

參考指標：MSCI China Capped 10% Index

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.52%	+27.46%	74/104	29%
2023年	-8.18%	-12.35%	23/104	78%
2022年	-2.86%	-20.66%	6/104	94%
2021年	-4.14%	-20.05%	25/104	76%
2020年	-1.83%	+8.93%	78/104	25%
2019年	+14.50%	+14.87%	66/104	37%
2018年	-12.24%	-13.26%	4/104	96%
2017年	+41.25%	+36.22%	27/104	74%
2016年	+3.16%	+1.08%	10/104	90%
2015年	-0.94%	-12.93%	13/104	88%
2014年	+11.68%	+11.45%	7/104	93%
2013年	+9.90%	-2.18%	11/104	89%
2012年	+16.24%	+19.17%	14/104	87%
2011年	-20.19%	-17.56%	7/104	93%
2010年	+5.61%	+3.50%	10/104	90%
2009年	--	+47.37%	--	--
2008年	--	-47.01%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+25.2億	8/104	92%	-9.7億	14/104	87%	+15.5億	3/104	97%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+30.4億	8/104	92%	-13.0億	14/104	87%	+17.4億	3/104	97%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+73.8億	8/104	92%	-101.5億	3/104	97%	-27.8億	104/104	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+133.6億	3/104	97%	-123.6億	8/104	92%	+10.0億	3/104	97%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.9%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.9%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	1.0585	美元
2022年			年度配息率 2.7%
2022/07/31	2022/08/01	2022/08/08	1.688	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.943

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.18%

(高點65.07 ➔ 低點56.50)

2022/04/04~2022/05/12

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/06回原高點

2個月回本

中國股市 ETF (FXI)

最大跌幅-38.70%

(高點32.33 ➔ 低點19.82)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/10回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：中國股市 ETF (FXI)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	29.13%	32.61%
3年	27.33%	32.52%
5年	24.12%	28.87%
10年	22.02%	24.84%
15年	21.36%	24.51%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.91%	1.91%	1.90%	1.91%	1.91%	1.91%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	2.26%	2.30%	2.29%	2.40%	2.18%	2.32%
同類基金最高	3.17%	3.15%	4.25%	3.93%	3.28%	3.58%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-中國聚焦基金 (A股美元)
ISIN Code
LU0173614495
境內境外
境外
成立日期
2003/08/18
基金核准生效日
2009/07/22
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
中國股市 (滬深 300 指數)
此級別基金規模
美元8.47億 (2024/10/30)
基金總規模
美元24.59億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Nitin Bajaj/Alice Li
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI China Capped 10% Index

參考ETF

中國股市 ETF (FXI)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 中國大陸及香港

投資標的

本基金透過投資於中國和香港上市的中國公司的證券以及在中國開展大量經營活動的非中國公司的證券,主要 (即至少70%之資產)集中於中國市場。中國被視作新興市場。本基金可直接將其淨資產投資於中國A股和B股。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI China Capped 10% Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。