境外
富達基金-中國聚焦基金 (A股美元)
74.68
美元
+0.31 (0.42%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Capped 10% Index
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 74.68 | +0.3100 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 74.37 | -1.1500 | -1.52% |
| 2025/12/15 | 75.52 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 75.51 | -0.2300 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 75.74 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/12/10 | 75.86 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 75.65 | -0.9600 | -1.25% |
| 2025/12/08 | 76.61 | -0.8600 | -1.11% |
| 2025/12/05 | 77.47 | +0.3700 | +0.48% |
| 2025/12/04 | 77.1 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/12/03 | 76.98 | -0.2100 | -0.27% |
| 2025/12/02 | 77.19 | -0.4400 | -0.57% |
| 2025/12/01 | 77.63 | +0.9000 | +1.17% |
| 2025/11/28 | 76.73 | +0.2000 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 76.53 | -0.4300 | -0.56% |
| 2025/11/26 | 76.96 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/11/25 | 76.88 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/11/24 | 76.9 | +1.2300 | +1.63% |
| 2025/11/21 | 75.67 | -1.1900 | -1.55% |
| 2025/11/20 | 76.86 | -0.1600 | -0.21% |
| 2025/11/19 | 77.02 | -0.5300 | -0.68% |
| 2025/11/18 | 77.55 | -1.1100 | -1.41% |
| 2025/11/17 | 78.66 | -1.0600 | -1.33% |
| 2025/11/14 | 79.72 | -0.5900 | -0.73% |
| 2025/11/13 | 80.31 | +0.1900 | +0.24% |
| 2025/11/12 | 80.12 | +0.3200 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 79.8 | +0.4400 | +0.55% |
| 2025/11/10 | 79.36 | +2.1200 | +2.74% |
| 2025/11/07 | 77.24 | -0.5200 | -0.67% |
| 2025/11/06 | 77.76 | +0.3500 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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