安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)

安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)安聯投資級公司債基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯投資級公司債基金-IM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯投資級公司債基金-BT累積類股(美元)安聯投資級公司債基金-BMf2固定月配類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯投資級公司債基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

1112.76

美元

+1.47 (0.13%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

Bloomberg US Corporate Total Return

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AT累積類股(美元)	2023/04/25	-	不配息	美元7,013萬	美元	11.0085	+0.01	+0.13%	+2.91%	--	看詳情
IT累積類股(美元)	2023/04/25	-	不配息	美元3,097萬	美元	1112.7600	+1.47	+0.13%	+3.14%	--	本頁基金
AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2023/04/25	-	月配	美元798萬	美元	9.9098	+0.01	+0.13%	+2.46%	--	看詳情
AMf2固定月配類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2023/04/25	-	月配	美元252萬	美元	99.6100	+0.13	+0.13%	+2.23%	--	看詳情
IM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2023/04/25	-	月配	美元1,149	美元	1041.7200	+1.38	+0.13%	+2.52%	--	看詳情
BT累積類股(美元)	2023/04/25	-	不配息	美元1,133	美元	10.7872	+0.01	+0.13%	+2.54%	--	看詳情
BMf2固定月配類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2023/04/25	-	月配	美元1,133	美元	98.8100	+0.13	+0.13%	+1.19%	--	看詳情
BMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2023/04/25	-	月配	美元1,133	美元	10.1574	+0.01	+0.13%	+1.67%	--	看詳情
所有級別累計				美元5.14億約台幣162億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Corporate Total Return

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.38%	+1.25%	5/61	92%
3個月	+4.16%	+4.52%	6/61	90%
6個月	+4.86%	+5.83%	12/61	80%
1年	--	+4.09%	--	--
3年	--	+10.41%	--	--
5年	--	-4.48%	--	--
10年	--	+33.20%	--	--
15年	--	+71.96%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Corporate Total Return

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.14%	+4.11%	21/61	66%
2024年	--	+0.86%	--	--
2023年	--	+9.40%	--	--
2022年	--	-17.93%	--	--
2021年	--	-1.84%	--	--
2020年	--	+10.97%	--	--
2019年	--	+17.37%	--	--
2018年	--	-3.79%	--	--
2017年	--	+7.06%	--	--
2016年	--	+6.21%	--	--
2015年	--	-1.25%	--	--
2014年	--	+8.21%	--	--
2013年	--	-2.00%	--	--
2012年	--	+10.58%	--	--
2011年	--	+9.73%	--	--
2010年	--	+9.33%	--	--
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+2200.0萬	46/61	25%	-1.4億	31/61	49%	-1.1億	42/61	31%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+7.7億	16/61	74%	-3.2億	35/61	43%	+4.4億	9/61	85%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+12.4億	26/61	57%	-3.5億	46/61	25%	+8.8億	5/61	92%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+13.5億	37/61	39%	-3.7億	50/61	18%	+9.8億	35/61	43%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點106.44 ➔ 低點88.25)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	8.35%
3年	--	11.18%
5年	--	9.93%
10年	--	8.47%
15年	--	7.63%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年
本基金費用率	0.51%	0.35%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.71% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.17%	1.19%
同類基金最高	2.15%	2.24%
同類基金最低	0.34%	0.35%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高2% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)
ISIN Code
LU2593588333
境內境外
境外
成立日期
2023/04/25
基金核准生效日
2024/08/29
總代理基金生效日
2024/08/29
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元3,097萬 (2025/04/30)
基金總規模
美元5.14億 (2025/04/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Anil Katarya, Travis King
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg US Corporate Total Return

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資於美國債券市場的投資級公司債,最多10%資產可投資於第二類非投資等級投資(指具有介於BB+(含)與B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於Ba1(含)與B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者)、最多10%資產可投資於新興市場、最多10%資產可投資於中國債券市場、最多20%資產可投資於美國政府債務證券(美國國庫證券)。