境外
安聯投資級公司債基金-IT累積類股(美元)
1112.76
美元
+1.47 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Corporate Total Return
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元7,013萬 | 美元 | 11.0085 | +0.01 | +0.13% | +2.91% | -- | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元3,097萬 | 美元 | 1112.7600 | +1.47 | +0.13% | +3.14% | -- | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元798萬 | 美元 | 9.9098 | +0.01 | +0.13% | +2.46% | -- | 看詳情 |
| AMf2固定月配類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元252萬 | 美元 | 99.6100 | +0.13 | +0.13% | +2.23% | -- | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,149 | 美元 | 1041.7200 | +1.38 | +0.13% | +2.52% | -- | 看詳情 |
| BT累積類股(美元) | 2023/04/25 | - | 不配息 | 美元1,133 | 美元 | 10.7872 | +0.01 | +0.13% | +2.54% | -- | 看詳情 |
| BMf2固定月配類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,133 | 美元 | 98.8100 | +0.13 | +0.13% | +1.19% | -- | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2023/04/25 | - | 月配 | 美元1,133 | 美元 | 10.1574 | +0.01 | +0.13% | +1.67% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.14億約台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1112.76 | +1.4700 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 1111.29 | +1.8000 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 1109.49 | -4.6400 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 1114.13 | -2.0400 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 1116.17 | +0.1800 | +0.02% |
| 2025/07/02 | 1115.99 | -3.1800 | -0.28% |
| 2025/07/01 | 1119.17 | +3.3400 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 1115.83 | +3.0200 | +0.27% |
| 2025/06/27 | 1112.81 | -0.1300 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 1112.94 | +2.4400 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 1110.5 | +3.3900 | +0.31% |
| 2025/06/24 | 1107.11 | +20.1900 | +1.86% |
| 2025/05/21 | 1086.92 | -2.0000 | -0.18% |
| 2025/05/20 | 1088.92 | +3.1700 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 1085.75 | -7.8000 | -0.71% |
| 2025/05/16 | 1093.55 | +7.4500 | +0.69% |
| 2025/05/15 | 1086.1 | -1.5400 | -0.14% |
| 2025/05/14 | 1087.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 1087.64 | -1.0000 | -0.09% |
| 2025/05/12 | 1088.64 | -4.5200 | -0.41% |
| 2025/05/08 | 1093.16 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 1093.17 | +6.1200 | +0.56% |
| 2025/05/06 | 1087.05 | -1.7300 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 1088.78 | -2.5900 | -0.24% |
| 2025/05/02 | 1091.37 | -6.3600 | -0.58% |
| 2025/04/30 | 1097.73 | -1.3400 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 1099.07 | +3.1100 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 1095.96 | +2.0400 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 1093.92 | +6.1600 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 1087.76 | -1.3400 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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