安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)

安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)

安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)

1148.21

美元

+1.45 (0.13%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net

參考ETF

全球資訊科技類股ETF (VGT)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AT累積類股(美元)	2021/02/09	-	不配息	美元5,698萬	美元	11.0523	+0.01	+0.12%	+13.15%	+27.18%	看詳情
IT累積類股(美元)	2021/02/09	-	不配息	美元474萬	美元	1148.2100	+1.45	+0.13%	+14.18%	+28.47%	本頁基金
所有級別累計				美元4.33億約台幣137億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.10%	+2.11%	24/69	65%
3個月	+8.82%	+8.84%	27/69	61%
6個月	+10.82%	+15.03%	32/69	54%
1年	+28.47%	+35.27%	53/69	23%
3年	--	+40.39%	--	--
5年	--	+177.62%	--	--
10年	--	+558.77%	--	--
15年	--	+1287.53%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.18%	+28.42%	64/69	7%
2023年	--	+52.65%	--	--
2022年	--	-29.70%	--	--
2021年	--	+30.45%	--	--
2020年	--	+46.00%	--	--
2019年	--	+48.61%	--	--
2018年	--	+2.45%	--	--
2017年	--	+37.07%	--	--
2016年	--	+13.77%	--	--
2015年	--	+5.04%	--	--
2014年	--	+17.99%	--	--
2013年	--	+30.96%	--	--
2012年	--	+13.96%	--	--
2011年	--	+0.56%	--	--
2010年	--	+12.78%	--	--
2009年	--	+61.89%	--	--
2008年	--	-41.73%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1200.0萬	61/69	12%	-2700.0萬	46/69	33%	-1500.0萬	33/69	52%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3000.0萬	61/69	12%	-5500.0萬	59/69	14%	-2500.0萬	25/69	64%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+8900.0萬	48/69	30%	-1.5億	57/69	17%	-6300.0萬	35/69	49%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.4億	42/69	39%	-3.0億	57/69	17%	+4700.0萬	16/69	77%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.6985

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球資訊科技類股ETF (VGT)

最大跌幅-29.57%

(高點421.31 ➔ 低點296.74)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球資訊科技類股ETF (VGT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	19.99%	18.47%
3年	--	24.32%
5年	--	24.86%
10年	--	21.25%
15年	--	19.87%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	1.09%	1.09%	1.09%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.38% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.98%	1.89%	1.96%
同類基金最高	3.13%	3.12%	3.06%
同類基金最低	0.05%	0.00%	0.75%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高2% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)
ISIN Code
LU2289118288
境內境外
境外
成立日期
2021/02/09
基金核准生效日
2023/07/03
總代理基金生效日
2023/07/03
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球資訊科技類股
此級別基金規模
美元474萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.33億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Erik Swords
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net

參考ETF

全球資訊科技類股ETF (VGT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

主要透過投資於全球因網路資安而受惠或現行業務與網路資安有關的公司股票,該類公司從事的業務包括但不限於協助電腦、伺服器、行動裝置、電子系統、網絡及資料抵禦惡意攻擊,亦包括資訊科技與電子資訊的安全,以獲取長期資本增值。網路資安涵蓋甚廣,從電腦安全與災害復原乃至終端使用者的訓練等。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為全球股票市場之基金,並以公司業務將因網路資安而受惠或現行業務與網路資安有關的公司為主,含有投資於新興市場之波動風險、中國投資風險、產業型及主題式基金之投資集中度風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受相關產業之股票波動對基金淨值產生影響的投資人。