境外
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)
1148.21
美元
+1.45 (0.13%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1148.21 | +1.4500 | +0.13% |
| 2024/11/20 | 1146.76 | +16.1700 | +1.43% |
| 2024/11/19 | 1130.59 | -0.6800 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 1131.27 | -23.7000 | -2.05% |
| 2024/11/15 | 1154.97 | -13.2200 | -1.13% |
| 2024/11/14 | 1168.19 | +5.7700 | +0.50% |
| 2024/11/13 | 1162.42 | +5.2000 | +0.45% |
| 2024/11/12 | 1157.22 | +10.8800 | +0.95% |
| 2024/11/08 | 1146.34 | +19.0700 | +1.69% |
| 2024/11/07 | 1127.27 | +29.6000 | +2.70% |
| 2024/11/06 | 1097.67 | +32.6300 | +3.06% |
| 2024/11/05 | 1065.04 | -1.8600 | -0.17% |
| 2024/11/04 | 1066.9 | -12.0300 | -1.11% |
| 2024/10/31 | 1078.93 | -18.5800 | -1.69% |
| 2024/10/30 | 1097.51 | +7.9100 | +0.73% |
| 2024/10/29 | 1089.6 | +0.1900 | +0.02% |
| 2024/10/28 | 1089.41 | +3.3900 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 1086.02 | +12.6900 | +1.18% |
| 2024/10/24 | 1073.33 | -22.2300 | -2.03% |
| 2024/10/23 | 1095.56 | -7.4100 | -0.67% |
| 2024/10/22 | 1102.97 | -2.6500 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 1105.62 | +4.3800 | +0.40% |
| 2024/10/18 | 1101.24 | -6.6800 | -0.60% |
| 2024/10/17 | 1107.92 | +5.6300 | +0.51% |
| 2024/10/16 | 1102.29 | -12.3300 | -1.11% |
| 2024/10/15 | 1114.62 | +3.8900 | +0.35% |
| 2024/10/11 | 1110.73 | +25.0200 | +2.30% |
| 2024/10/10 | 1085.71 | +24.1700 | +2.28% |
| 2024/10/09 | 1061.54 | +28.7900 | +2.79% |
| 2024/10/08 | 1032.75 | -21.4100 | -2.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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