境外
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)
1393.11
美元
+15.31 (1.11%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1393.11 | +15.3100 | +1.11% |
| 2025/07/09 | 1377.8 | -4.0000 | -0.29% |
| 2025/07/08 | 1381.8 | +4.7700 | +0.35% |
| 2025/07/07 | 1377.03 | +26.3400 | +1.95% |
| 2025/07/03 | 1350.69 | +1.3000 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 1349.39 | -34.8100 | -2.51% |
| 2025/07/01 | 1384.2 | +17.1800 | +1.26% |
| 2025/06/30 | 1367.02 | -9.8200 | -0.71% |
| 2025/06/27 | 1376.84 | +10.8500 | +0.79% |
| 2025/06/26 | 1365.99 | +8.5300 | +0.63% |
| 2025/06/25 | 1357.46 | +3.1100 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 1354.35 | +72.0700 | +5.62% |
| 2025/05/21 | 1282.28 | +1.4200 | +0.11% |
| 2025/05/20 | 1280.86 | +11.5600 | +0.91% |
| 2025/05/19 | 1269.3 | -1.9000 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 1271.2 | +6.6900 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 1264.51 | -6.9700 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 1271.48 | +22.7700 | +1.82% |
| 2025/05/13 | 1248.71 | +26.1900 | +2.14% |
| 2025/05/12 | 1222.52 | +25.2300 | +2.11% |
| 2025/05/08 | 1197.29 | +7.0400 | +0.59% |
| 2025/05/07 | 1190.25 | -2.1300 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 1192.38 | +6.8000 | +0.57% |
| 2025/05/05 | 1185.58 | +6.9400 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 1178.64 | +14.6900 | +1.26% |
| 2025/04/30 | 1163.95 | +15.3800 | +1.34% |
| 2025/04/29 | 1148.57 | +2.9600 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 1145.61 | +16.8000 | +1.49% |
| 2025/04/25 | 1128.81 | +49.3300 | +4.57% |
| 2025/04/24 | 1079.48 | +22.2700 | +2.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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