境外
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元)
985.11
美元
-12.79 (-1.28%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI AC World (ACWI) Information Technology Total Return Net
參考ETF
全球資訊科技類股ETF (VGT)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 985.11 | -12.7900 | -1.28% |
| 2025/04/08 | 997.9 | +53.2700 | +5.64% |
| 2025/04/07 | 944.63 | -92.5400 | -8.92% |
| 2025/04/04 | 1037.17 | -57.0600 | -5.21% |
| 2025/04/03 | 1094.23 | -14.2700 | -1.29% |
| 2025/04/02 | 1108.5 | +12.7900 | +1.17% |
| 2025/04/01 | 1095.71 | -7.2900 | -0.66% |
| 2025/03/31 | 1103 | -35.3900 | -3.11% |
| 2025/03/28 | 1138.39 | -22.5500 | -1.94% |
| 2025/03/27 | 1160.94 | -31.3100 | -2.63% |
| 2025/03/26 | 1192.25 | +13.7400 | +1.17% |
| 2025/03/25 | 1178.51 | +18.9500 | +1.63% |
| 2025/03/24 | 1159.56 | +7.4300 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 1152.13 | -9.6700 | -0.83% |
| 2025/03/20 | 1161.8 | +18.3800 | +1.61% |
| 2025/03/19 | 1143.42 | -11.0100 | -0.95% |
| 2025/03/18 | 1154.43 | +15.3500 | +1.35% |
| 2025/03/17 | 1139.08 | +39.0500 | +3.55% |
| 2025/03/14 | 1100.03 | -30.8200 | -2.73% |
| 2025/03/13 | 1130.85 | +13.3800 | +1.20% |
| 2025/03/12 | 1117.47 | +24.4300 | +2.24% |
| 2025/03/11 | 1093.04 | -55.3900 | -4.82% |
| 2025/03/10 | 1148.43 | -12.6700 | -1.09% |
| 2025/03/07 | 1161.1 | -48.1400 | -3.98% |
| 2025/03/06 | 1209.24 | -8.3400 | -0.68% |
| 2025/03/05 | 1217.58 | +21.5000 | +1.80% |
| 2025/03/04 | 1196.08 | -41.3300 | -3.34% |
| 2025/03/03 | 1237.41 | +25.4800 | +2.10% |
| 2025/02/28 | 1211.93 | -30.8500 | -2.48% |
| 2025/02/27 | 1242.78 | +7.4700 | +0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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