安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

104.51

美元

+0.05 (0.05%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR4

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
BMf2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2019/06/24	-	月配	美元2.03億	美元	104.5100	+0.05	+0.05%	+15.77%	+21.85%	本頁基金
AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	2019/06/24	-	不配息	美元3,444萬	美元	18.0309	+0.01	+0.05%	+16.42%	+22.59%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2019/06/24	-	月配	美元1,832萬	美元	8.7063	+0.00	+0.05%	+16.41%	+22.58%	看詳情
AMf2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2019/06/24	-	月配	美元1,266萬	美元	106.1600	+0.06	+0.06%	+16.42%	+22.59%	看詳情
所有級別累計				美元4.06億約台幣128億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+6.04%	+3.22%	31/949	97%
3個月	+11.17%	+4.76%	14/949	99%
6個月	+12.42%	+8.87%	27/949	97%
1年	+21.85%	+21.47%	141/949	85%
3年	--	+19.09%	--	--
5年	--	+54.62%	--	--
10年	--	+115.07%	--	--
15年	--	+275.67%	--	--

年度報酬率

參考指標：70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.77%	+16.28%	218/949	77%
2023年	+16.80%	+18.27%	104/949	89%
2022年	--	-16.23%	--	--
2021年	--	+15.41%	--	--
2020年	--	+12.81%	--	--
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.9億	186/949	80%	-4.7億	144/949	85%	-2.8億	920/949	3%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+10.2億	133/949	86%	-14.4億	112/949	88%	-4.3億	882/949	7%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+68.9億	97/949	90%	-38.4億	90/949	91%	+30.4億	104/949	89%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+118.3億	67/949	93%	-59.2億	109/949	89%	+59.2億	68/949	93%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.2%，2023年共配息12次，累積配息率為7.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 8.2%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/19	0.74273	美元
2024/10/11	2024/10/15	2024/10/17	0.75113	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/18	0.73935	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/20	0.72818	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/17	0.73905	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.73118	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/17	0.72465	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/17	0.74258	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/19	0.74115	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.72488	美元
2024/01/12	2024/01/16	2024/01/18	0.73515	美元
2023年			年度配息率 7.9%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/19	0.69525	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/17	0.63803	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/18	0.67883	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/19	0.70838	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/18	0.7389	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/19	0.7284	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.54495	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/17	0.53183	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/19	0.55102	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/17	0.54863	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/17	0.55942	美元
2023/01/13	2023/01/17	2023/01/19	0.54472	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7582

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.56%	7.44%
3年	--	14.17%
5年	--	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	2.28%	2.46%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.9% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.66%	1.62%
同類基金最高	3.22%	3.84%
同類基金最低	0.10%	0.15%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2473716483
境內境外
境外
成立日期
2019/06/24
基金核准生效日
2022/10/17
總代理基金生效日
2022/10/17
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元2.03億 (2024/10/30)
基金總規模
美元4.06億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
David Oberto、Justin Kass、James Chen、Stephen Jue、Ethan Turner
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

70% MSCI AC World (ACWI) Total Return Net + 30% ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本子基金至少 70%的資產可投資於全球股票市場及/或債務證券,且可投資於新興市場。本子基金最多 20%資產可投資於取得當時具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等之非投資等級債,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債,但本子基金資產可投資於評等僅為 CC(標準普爾)或更低評級的債務證券 (包括最多 10%的違約證券)。本子基金最多 35%可投資於可轉換公司債。另本子基金最多 20%資產可投資於中國 A 股市場。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金資產類別涵蓋全球股票與全球債券市場之平衡型基金,為獲取長期股息、債息收益以及長期股權資本價值成長,本基金可部分投資於新興市場有價證券以及非投資等級之債券,遇市場巨幅震盪時, 將增加基金之波動風險,因而本基金含有投資於中國投資風險、國家與區域型基金風險、違約證券/財務困難債券風險、新興市場風險、非投資等級債投資風險及產業型及主題式基金風險,故本基金適合非保守型的投資對象,不適合有意於短期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。