安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
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安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
1074.8200
美元
+7.32 (0.69%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
963.86
23/10/20
1085.35
23/12/28
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金主要投資於全球債券市場,且至少投資70%資產於投資等級債券,整體債券組合之加權平均 存續期間以基金追蹤績效指標之存續期間為管理目標,績效指標主要持有距到期日10年內之中期債 券,因此本基金之平均存續期間管理目標為1~9年;本子基金亦可投資於新興市場,以及最多30%之 債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具 有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者與15%中國債券市 場;以及投資組合中最多20%資產可投資於ABS/ MBS和最多10%之應急可轉債。
投資策略
本子基金以獲取長期資本增值為基金目標,並同時發揮盡職治理功能,實施最低排除準則,內容說明 如下: - 本子基金資產不得投資於有逾10%營收來自提供菸草相關服務的發行人所發行的債務證券 - 本子基金資產不得投資於涉及生產博弈及/或色情的發行人,及/或有逾10%營收涉及或來自博弈 及/或色情經銷/銷售的發行人,所發行的債務證券 - 本子基金資產不得投資於涉及非傳統石油與天然氣生產的發行人,及/或有逾10%營收來自提供非 傳統石油與天然氣相關服務的發行人,所發行的債務證券 本子基金資產不得投資於涉及酒類生產的發行人,及/或有逾10%營收涉及酒類經銷/銷售的發行人,及 /或有逾20%營收來自提供酒類相關服務的發行人,所發行的債務證券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資全球之複合型債券基金,且至少 70%資產將持有投資等級債券,含有新興市場之波動風 險,故本基金適合穩定型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受 市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2016/11/04
基金組別
全球信用債
基金類型
債券型
基金規模
美元 5264.49萬 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Carl Pappo、Oliver Sloper、Fabian Piechowski、Lukas Gabriel
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Credit Total Return
參考ETF
全球信用債ETF (VGCAX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.55 %
2021年
0.56 %
2020年
0.56 %
2019年
0.56 %
2018年
0.56 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高0.75% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高2% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.77% | +1.69% | +5.55% | -0.10% | +7.16% | -- | -- | -- | -- |
| 全球信用債ETF (VGCAX) | +1.19% | -0.05% | +2.07% | -0.79% | +1.57% | -8.41% | +5.64% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.00% | -17.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球信用債ETF (VGCAX) | +4.69% | -12.91% | -0.69% | +10.50% | +12.77% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 1074.82000 | 7.3200 | +0.69% |
| 2024/05/15 | 1067.50000 | 4.2200 | +0.40% |
| 2024/05/14 | 1063.28000 | 1.4100 | +0.13% |
| 2024/05/13 | 1061.87000 | -2.9900 | -0.28% |
| 2024/05/10 | 1064.86000 | 1.5600 | +0.15% |
| 2024/05/08 | 1063.30000 | -0.9700 | -0.09% |
| 2024/05/07 | 1064.27000 | 8.8400 | +0.84% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-26.43%
(高點1217.23 ➔ 低點895.55)
(2021/08/03~2022/10/21)
全球信用債ETF (VGCAX)
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.63%
(高點21.18 ➔ 低點17.23)
(2021/08/04~2022/10/21)
過去10年
全球信用債ETF (VGCAX)
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.63%
(高點21.18 ➔ 低點17.23)
(2021/08/04~2022/10/21)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.36% | -- | -- | -- |
| 全球信用債ETF (VGCAX) | 6.64% | 7.75% | 7.55% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯策略信用債券基金過去1年的標準差比全球信用債ETF (VGCAX)大，代表其短期表現相對波動。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
