境外
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
1097.62
美元
-0.52 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Credit Total Return
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Credit Total Return
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.18% | -- | 6/7 | 14% |
| 3個月 | -2.17% | -- | 6/7 | 14% |
| 6個月 | +2.66% | -- | 6/7 | 14% |
| 1年 | +7.62% | -- | 5/7 | 29% |
| 3年 | -7.38% | -- | 4/7 | 43% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Credit Total Return
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.65% | -- | 5/7 | 29% |
| 2023年 | +10.68% | -- | 1/7 | 100% |
| 2022年 | -17.90% | -- | 5/7 | 29% |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | 5/7 | 29% | +-0 | 6/7 | 14% | +600.0萬 | 5/7 | 29% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6200.0萬 | 5/7 | 29% | -2200.0萬 | 5/7 | 29% | +4000.0萬 | 1/7 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8700.0萬 | 5/7 | 29% | -2200.0萬 | 5/7 | 29% | +6500.0萬 | 1/7 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.7億 | 5/7 | 29% | -3.3億 | 5/7 | 29% | -5800.0萬 | 2/7 | 71% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-18.25%
(高點1095.41 ➔ 低點895.55)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.75% | -- |
| 3年 | 10.45% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.56% | 0.55% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.75% ,單一行政管理費 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |||||
| 同類基金平均 | 0.95% | 0.96% | 1.01% | 0.93% | 0.95% | 0.95% |
| 同類基金最高 | 1.16% | 1.29% | 1.34% | 1.34% | 1.37% | 1.37% |
| 同類基金最低 | 0.56% | 0.55% | 0.56% | 0.56% | 0.56% | 0.56% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高2% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
- ISIN CodeLU1480276689
- 境內境外境外
- 成立日期2016/11/04
- 基金核准生效日2021/07/05
- 總代理基金生效日2021/07/05
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球信用債
- 此級別基金規模美元413萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元7,369萬 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Carl Pappo、Oliver Sloper、Fabian Piechowski、Lukas Gabriel
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Credit Total Return
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金主要投資於全球債券市場,且至少投資70%資產於投資等級債券,整體債券組合之加權平均 存續期間以基金追蹤績效指標之存續期間為管理目標,績效指標主要持有距到期日10年內之中期債 券,因此本基金之平均存續期間管理目標為1~9年;本子基金亦可投資於新興市場,以及最多30%之 債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具 有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者與15%中國債券市 場;以及投資組合中最多20%資產可投資於ABS/ MBS和最多10%之應急可轉債。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資全球之複合型債券基金,且至少 70%資產將持有投資等級債券,含有新興市場之波動風 險,故本基金適合穩定型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受 市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
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尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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