境外
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)
1211.88
美元
+6.20 (0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Credit Total Return
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1211.88 | +6.2000 | +0.51% |
| 2026/01/23 | 1205.68 | +2.6900 | +0.22% |
| 2026/01/22 | 1202.99 | +2.4200 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 1200.57 | -0.0200 | 0.00% |
| 2026/01/20 | 1200.59 | -1.0300 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 1201.62 | -2.1600 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 1203.78 | +1.1800 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 1202.6 | +1.8200 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 1200.78 | -0.1400 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 1200.92 | +2.2200 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 1198.7 | -2.2700 | -0.19% |
| 2026/01/08 | 1200.97 | -1.5200 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 1202.49 | +1.6800 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 1200.81 | +2.1100 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 1198.7 | -2.2500 | -0.19% |
| 2026/01/02 | 1200.95 | -2.2500 | -0.19% |
| 2025/12/31 | 1203.2 | -0.6900 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 1203.89 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 1203.86 | +2.3200 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 1201.54 | +4.0100 | +0.33% |
| 2025/12/22 | 1197.53 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/12/19 | 1197.47 | -0.6800 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 1198.15 | +1.4400 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 1196.71 | -1.4500 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 1198.16 | +0.0200 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 1198.14 | +3.0300 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 1195.11 | -2.2500 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 1197.36 | +5.9400 | +0.50% |
| 2025/12/10 | 1191.42 | -3.2700 | -0.27% |
| 2025/12/09 | 1194.69 | -0.1100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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