境外
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
1097.62
美元
-0.52 (-0.05%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Credit Total Return
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 1097.62 | -0.5200 | -0.05% |
| 2024/11/20 | 1098.14 | -3.0200 | -0.27% |
| 2024/11/19 | 1101.16 | +4.4900 | +0.41% |
| 2024/11/18 | 1096.67 | -1.8100 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 1098.48 | +3.1700 | +0.29% |
| 2024/11/14 | 1095.31 | -7.0100 | -0.64% |
| 2024/11/13 | 1102.32 | -3.3900 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 1105.71 | -4.5200 | -0.41% |
| 2024/11/08 | 1110.23 | +8.5700 | +0.78% |
| 2024/11/07 | 1101.66 | -0.8800 | -0.08% |
| 2024/11/06 | 1102.54 | -6.6700 | -0.60% |
| 2024/11/05 | 1109.21 | +1.3900 | +0.13% |
| 2024/11/04 | 1107.82 | -0.0200 | 0.00% |
| 2024/10/31 | 1107.84 | -3.1400 | -0.28% |
| 2024/10/30 | 1110.98 | +3.6200 | +0.33% |
| 2024/10/29 | 1107.36 | -1.3100 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 1108.67 | -2.7800 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 1111.45 | +1.6000 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 1109.85 | +1.1400 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 1108.71 | -1.9700 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 1110.68 | -7.7300 | -0.69% |
| 2024/10/21 | 1118.41 | -0.0900 | -0.01% |
| 2024/10/18 | 1118.5 | -3.2200 | -0.29% |
| 2024/10/17 | 1121.72 | -1.0900 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 1122.81 | +3.7800 | +0.34% |
| 2024/10/15 | 1119.03 | +0.1700 | +0.02% |
| 2024/10/11 | 1118.86 | +1.2500 | +0.11% |
| 2024/10/10 | 1117.61 | -3.1900 | -0.28% |
| 2024/10/09 | 1120.8 | -0.7600 | -0.07% |
| 2024/10/08 | 1121.56 | -0.7300 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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