境外
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元) (本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金)
1136.08
美元
+3.31 (0.29%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
BLOOMBERG BARCLAYS Global Aggregate Credit Total Return
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 1136.08 | +3.3100 | +0.29% |
| 2025/05/06 | 1132.77 | -5.9700 | -0.52% |
| 2025/05/02 | 1138.74 | -5.4200 | -0.47% |
| 2025/04/30 | 1144.16 | +1.6100 | +0.14% |
| 2025/04/29 | 1142.55 | +2.8100 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 1139.74 | +2.3100 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 1137.43 | +2.9200 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 1134.51 | +1.5200 | +0.13% |
| 2025/04/23 | 1132.99 | +1.2100 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 1131.78 | +1.8200 | +0.16% |
| 2025/04/17 | 1129.96 | +0.3700 | +0.03% |
| 2025/04/16 | 1129.59 | +3.6700 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 1125.92 | +5.6300 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 1120.29 | -0.7800 | -0.07% |
| 2025/04/11 | 1121.07 | +6.5000 | +0.58% |
| 2025/04/10 | 1114.57 | +7.8200 | +0.71% |
| 2025/04/09 | 1106.75 | -6.3200 | -0.57% |
| 2025/04/08 | 1113.07 | -15.3500 | -1.36% |
| 2025/04/07 | 1128.42 | -6.7500 | -0.59% |
| 2025/04/04 | 1135.17 | +3.4500 | +0.30% |
| 2025/04/03 | 1131.72 | +9.5700 | +0.85% |
| 2025/04/02 | 1122.15 | -0.2800 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 1122.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 1122.43 | +6.8200 | +0.61% |
| 2025/03/28 | 1115.61 | +3.7900 | +0.34% |
| 2025/03/27 | 1111.82 | -4.5100 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 1116.33 | +1.4700 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 1114.86 | -4.2600 | -0.38% |
| 2025/03/24 | 1119.12 | -2.3800 | -0.21% |
| 2025/03/21 | 1121.5 | -0.9300 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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