安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)

安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元)安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險)

9.231

美元

+0.01 (0.13%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	2010/02/09	-	月配	美元304萬	美元	9.2310	+0.01	+0.13%	+9.03%	+11.88%	本頁基金
IT累積類股(歐元)	2010/02/09	-	不配息	美元167萬	歐元	2015.9000	+2.60	+0.13%	+8.07%	+10.75%	看詳情
IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)	2010/02/09	-	月配	美元103萬	美元	976.1300	+1.32	+0.14%	+9.60%	+12.50%	看詳情
AT累積類股(美元避險)	2010/02/09	-	不配息	美元53.08萬	美元	11.8854	+0.02	+0.13%	+9.07%	+11.92%	看詳情
所有級別累計				美元2.02億約台幣63.78億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.89%	+0.92%	12/111	89%
3個月	+2.91%	+2.16%	6/111	95%
6個月	+5.69%	+4.34%	26/111	77%
1年	+11.88%	+4.80%	21/111	81%
3年	+10.92%	+4.25%	26/111	77%
5年	--	+8.65%	--	--
10年	--	+26.91%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+9.03%	+2.24%	20/111	82%
2023年	+12.79%	+11.34%	39/111	65%
2022年	-10.17%	-9.45%	27/111	76%
2021年	+1.91%	+3.02%	75/111	32%
2020年	--	+1.14%	--	--
2019年	--	+9.71%	--	--
2018年	--	-3.57%	--	--
2017年	--	+4.81%	--	--
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	84/111	24%	-200.0萬	71/111	36%	+0	55/111	50%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+200.0萬	94/111	15%	-200.0萬	90/111	19%	+0	29/111	74%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+200.0萬	94/111	15%	-200.0萬	105/111	5%	+0	47/111	58%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4100.0萬	94/111	15%	-2900.0萬	100/111	10%	+1200.0萬	35/111	68%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.9%，2023年共配息12次，累積配息率為6.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.9%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/19	0.03924	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/17	0.03924	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/18	0.03924	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/20	0.03924	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/17	0.03924	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.03924	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/17	0.03924	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/17	0.03924	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/19	0.04276	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.04276	美元
2024/01/12	2024/01/15	2024/01/17	0.04276	美元
2023年			年度配息率 6.2%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/19	0.04276	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/17	0.04276	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/18	0.04276	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/19	0.04276	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/18	0.04276	美元
2023/07/13	2023/07/17	2023/07/19	0.04276	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.04276	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/17	0.04628	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/19	0.04628	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/17	0.04628	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/17	0.04628	美元
2023/01/13	2023/01/16	2023/01/18	0.04628	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8783

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.77%

(高點7.92 ➔ 低點7.07)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.58%	4.61%
3年	7.80%	7.81%
5年	--	9.48%
10年	--	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.40%	1.40%	1.40%	1.42%	1.42%	1.40%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.35% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.23%	1.24%	1.23%	1.23%	1.25%	1.19%
同類基金最高	2.58%	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	1.93%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU0889220934
境內境外
境外
成立日期
2010/02/09
基金核准生效日
2020/12/02
總代理基金生效日
2020/12/02
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元304萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.02億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Vincent Marioni
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金至少 70%資產投資於債務證券於取得當時具有介於 BB+(含)與 B-(含)之間(標準普爾及惠譽)或介於 Ba1(含)與 B3(含)之間(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。且最多 15%資產可投資於新興市場,最多 10%資產可為非歐元貨幣曝險。本基金資產不得投資於 ABS 及/或 MBS,最多 10%資產可投資於基金。本基金之存續期間介於 1 至 9 年間。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為主要投資於歐元計價非投資等級等級債務證券之非投資等級債券型基金,且最多 15%資產可投資於新興市場,含有債券相關及新興市場相關風險,故本基金適合追求較高回報且能承受債券發行機構有較高違約率、降低評級所造成淨值下跌等風險的非保守型投資人。不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。