境外
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
9.3849
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元293萬 | 美元 | 9.3849 | +0.01 | +0.14% | +3.57% | +9.76% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元202萬 | 歐元 | 2092.7200 | +2.54 | +0.12% | +2.76% | +8.39% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元41.21萬 | 美元 | 12.4345 | +0.02 | +0.14% | +3.48% | +9.68% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元1.47萬 | 美元 | 1006.1100 | +1.44 | +0.14% | +4.91% | +11.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣40.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.3849 | +0.0132 | +0.14% |
| 2025/07/09 | 9.3717 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 9.3686 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 9.3664 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/07/04 | 9.3625 | +0.0104 | +0.11% |
| 2025/07/03 | 9.3521 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 9.3449 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 9.3375 | +0.0057 | +0.06% |
| 2025/06/30 | 9.3318 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 9.3259 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 9.3318 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/25 | 9.332 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 9.3242 | +0.0153 | +0.16% |
| 2025/06/20 | 9.3089 | -0.0054 | -0.06% |
| 2025/06/19 | 9.3143 | -0.0087 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 9.323 | +0.0686 | +0.74% |
| 2025/05/21 | 9.2544 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 9.2489 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 9.2468 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 9.2435 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 9.2466 | -0.0453 | -0.49% |
| 2025/05/14 | 9.2919 | +0.0102 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 9.2817 | -0.0175 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 9.2992 | +0.0769 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 9.2223 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 9.2156 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 9.2092 | -0.0131 | -0.14% |
| 2025/04/30 | 9.2223 | -0.0092 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 9.2315 | +0.0105 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 9.221 | +0.0150 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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