境外
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
9.231
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元304萬 | 美元 | 9.2310 | +0.01 | +0.13% | +9.03% | +11.88% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元167萬 | 歐元 | 2015.9000 | +2.60 | +0.13% | +8.07% | +10.75% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元103萬 | 美元 | 976.1300 | +1.32 | +0.14% | +9.60% | +12.50% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元53.08萬 | 美元 | 11.8854 | +0.02 | +0.13% | +9.07% | +11.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.02億約台幣63.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.231 | +0.0124 | +0.13% |
| 2024/12/02 | 9.2186 | +0.0071 | +0.08% |
| 2024/11/29 | 9.2115 | +0.0056 | +0.06% |
| 2024/11/28 | 9.2059 | +0.0020 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 9.2039 | +0.0029 | +0.03% |
| 2024/11/26 | 9.201 | +0.0053 | +0.06% |
| 2024/11/25 | 9.1957 | +0.0074 | +0.08% |
| 2024/11/22 | 9.1883 | -0.0019 | -0.02% |
| 2024/11/21 | 9.1902 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 9.1908 | -0.0007 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 9.1915 | +0.0014 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 9.1901 | +0.0017 | +0.02% |
| 2024/11/15 | 9.1884 | -0.0345 | -0.37% |
| 2024/11/14 | 9.2229 | +0.0017 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 9.2212 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 9.2202 | +0.0129 | +0.14% |
| 2024/11/08 | 9.2073 | +0.0042 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 9.2031 | +0.0014 | +0.02% |
| 2024/11/06 | 9.2017 | +0.0118 | +0.13% |
| 2024/11/05 | 9.1899 | +0.0012 | +0.01% |
| 2024/11/04 | 9.1887 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/10/31 | 9.1876 | -0.0062 | -0.07% |
| 2024/10/30 | 9.1938 | +0.0017 | +0.02% |
| 2024/10/29 | 9.1921 | +0.0063 | +0.07% |
| 2024/10/28 | 9.1858 | +0.0055 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 9.1803 | +0.0032 | +0.03% |
| 2024/10/24 | 9.1771 | +0.0045 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 9.1726 | -0.0027 | -0.03% |
| 2024/10/22 | 9.1753 | -0.0055 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 9.1808 | +0.0074 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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