境外
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
9.2544
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元293萬 | 美元 | 9.2544 | +0.01 | +0.06% | +1.70% | +8.81% | 本頁基金 |
| IT累積類股(歐元) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元202萬 | 歐元 | 2060.9300 | +0.92 | +0.04% | +1.20% | +7.60% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2010/02/09 | - | 不配息 | 美元41.21萬 | 美元 | 12.2069 | +0.01 | +0.05% | +1.59% | +8.71% | 看詳情 |
| IM穩定月收類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2010/02/09 | - | 月配 | 美元1.47萬 | 美元 | 991.0300 | +0.54 | +0.05% | +2.49% | +9.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣40.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.2544 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 9.2489 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 9.2468 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 9.2435 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/05/15 | 9.2466 | -0.0453 | -0.49% |
| 2025/05/14 | 9.2919 | +0.0102 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 9.2817 | -0.0175 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 9.2992 | +0.0769 | +0.83% |
| 2025/05/07 | 9.2223 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 9.2156 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/05/02 | 9.2092 | -0.0131 | -0.14% |
| 2025/04/30 | 9.2223 | -0.0092 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 9.2315 | +0.0105 | +0.11% |
| 2025/04/28 | 9.221 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/04/25 | 9.206 | +0.0144 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 9.1916 | +0.0386 | +0.42% |
| 2025/04/23 | 9.153 | +0.0286 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 9.1244 | +0.0239 | +0.26% |
| 2025/04/17 | 9.1005 | +0.0226 | +0.25% |
| 2025/04/16 | 9.0779 | +0.0178 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 9.0601 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/04/14 | 9.0668 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/04/11 | 9.0684 | -0.0111 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 9.0795 | +0.0662 | +0.73% |
| 2025/04/09 | 9.0133 | -0.0250 | -0.28% |
| 2025/04/08 | 9.0383 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 9.0303 | -0.1267 | -1.38% |
| 2025/04/04 | 9.157 | -0.0310 | -0.34% |
| 2025/04/03 | 9.188 | -0.0284 | -0.31% |
| 2025/04/02 | 9.2164 | +0.0067 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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