安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

8.2973

美元

+0.01 (0.06%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2015/11/05	-	月配	美元2.15億	美元	8.2973	+0.01	+0.06%	+4.03%	+3.94%	本頁基金
AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2015/11/05	-	月配	美元3,346萬	澳幣	8.1447	+0.00	+0.06%	+3.88%	+3.30%	看詳情
IT累積類股(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2015/11/05	-	不配息	美元3,274萬	美元	1052.8200	+0.69	+0.07%	+4.83%	+5.01%	看詳情
BMf固定月配類股(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2015/11/05	-	月配	美元483萬	美元	7.5385	+0.00	+0.06%	+3.69%	+3.31%	看詳情
AMf固定月配類股(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2015/11/05	-	月配	美元412萬	美元	7.7385	+0.00	+0.06%	+4.01%	+3.93%	看詳情
AT累積類股(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2015/11/05	-	不配息	美元296萬	美元	10.2319	+0.01	+0.06%	+4.53%	+4.44%	看詳情
BT累積類股(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)	2015/11/05	-	不配息	美元279萬	美元	9.7812	+0.01	+0.06%	+4.21%	+3.83%	看詳情
IM穩定月收類股(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2015/11/05	-	月配	美元1,213	美元	893.4200	+0.56	+0.06%	+3.96%	+4.03%	看詳情
所有級別累計				美元5.96億約台幣188億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.33%	+0.46%	193/446	57%
3個月	+3.23%	+1.91%	185/446	59%
6個月	+4.85%	+3.75%	133/446	70%
1年	+3.94%	+4.49%	231/446	48%
3年	+8.29%	+8.25%	222/446	50%
5年	--	-2.38%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.03%	+2.67%	111/446	75%
2024年	-0.57%	+2.41%	342/446	23%
2023年	+4.45%	+7.18%	268/446	40%
2022年	-4.98%	-12.88%	36/446	92%
2021年	-2.78%	-2.10%	248/446	44%
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年05月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.05)	+12.1億	57/446	87%	-1.7億	168/446	62%	+10.4億	24/446	95%
過去3個月合計(2025.05~2025.03)	+22.1億	112/446	75%	-4.0億	219/446	51%	+18.1億	76/446	83%
過去6個月合計(2025.05~2024.12)	+22.7億	154/446	65%	-5.2億	250/446	44%	+17.5億	77/446	83%
過去12個月合計(2025.05~2024.06)	+25.9億	175/446	61%	-11.8億	219/446	51%	+14.1億	124/446	72%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息5次，累積配息率為2.4%，2024年共配息12次，累積配息率為5.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.4%
2025/06/13	2025/06/16	2025/06/18	0.03963	美元
2025/05/14	2025/05/15	2025/05/19	0.03963	美元
2025/04/14	2025/04/15	2025/04/17	0.03963	美元
2025/03/14	2025/03/17	2025/03/19	0.038	美元
2025/02/14	2025/02/18	2025/02/20	0.038	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/17	0.038	美元
2024年			年度配息率 5.3%
2024/12/13	2024/12/16	2024/12/18	0.038	美元
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/19	0.038	美元
2024/10/11	2024/10/15	2024/10/17	0.038	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/18	0.037	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/20	0.037	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/17	0.037	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.037	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/17	0.037	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/17	0.037	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/19	0.037	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.037	美元
2024/01/12	2024/01/16	2024/01/18	0.037	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8593

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-7.80%

(高點7.96 ➔ 低點7.34)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.93 ➔ 低點59.33)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.66%	5.04%
3年	4.96%	6.66%
5年	--	5.87%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.17%	1.20%	1.16%	1.15%	1.17%	1.18%	1.19%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.14% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.41%	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1516272009
境內境外
境外
成立日期
2015/11/05
基金核准生效日
2020/12/02
總代理基金生效日
2020/12/02
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元2.15億 (2025/04/30)
基金總規模
美元5.96億 (2025/04/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ranjiv Mann; Filippo Novembri; Carl Pappo
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金最多 20%資產可投資於債務證券於取得當時具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等之非投資等級債,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等, 但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債;最多 30%資產可投資於新興市場;最多 20%資產可投資於中國債券市場,最多 10%資產可投資於基金,最多 20%資產得投資於 ABS/MBS,且本基金資產可為增進投資組合管理效率及為避險目的,投資於全球股票指數的選擇權及/或期貨合約。任何時候,本基金資產均不得擁有任何股票指數的合成型淨多頭部位。本基金之存續期間介於 1 至 9 年間。