安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
選擇本基金其它級別/幣別
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)
8.5077
美元
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
8.1421
23/10/20
8.6796
23/12/28
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金最多 20%資產可投資於債務證券於取得當時具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等之非投資等級債,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等, 但投資經理認定具有類似品質者之非投資等級債;最多 30%資產可投資於新興市場;最多 20%資產可 投資於中國債券市場,最多 10%資產可投資於基金,最多 20%資產得投資於 ABS/MBS,且本基金資 產可為增進投資組合管理效率及為避險目的,投資於全球股票指數的選擇權及/或期貨合約。任何時 候,本基金資產均不得擁有任何股票指數的合成型淨多頭部位。本基金之存續期間介於 1 至 9 年間。
投資策略
透過投資於全球債券市場,以獲取長期資本增長及收益。投資過程中,投資經理審視全球經濟環境及 殖利率變化等總體經濟基本面,在全球各種債券中找尋投資機會。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資於全球債券市場之一般債券型基金,含有新興市場之波動風險,故本基金適合穩定型的 投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對基金淨值產生影 響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
2015/11/05
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 8.78億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Julian Le Beron、Luke Copley、Ranjiv Mann、Filippo Novembri
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.20 %
2022年
1.16 %
2021年
1.15 %
2020年
1.17 %
2019年
1.18 %
2018年
1.19 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.14% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高3% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.88% | +2.72% | +2.62% | +5.60% | -1.87% | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.42% | +4.44% | -4.67% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 8.50770 | 0.0299 | +0.35% |
| 2024/09/12 | 8.47780 | -0.0152 | -0.18% |
| 2024/09/11 | 8.49300 | 0.0339 | +0.40% |
| 2024/09/10 | 8.45910 | 0.0207 | +0.25% |
| 2024/09/09 | 8.43840 | -0.0238 | -0.28% |
| 2024/09/06 | 8.46220 | 0.0238 | +0.28% |
| 2024/09/05 | 8.43840 | 0.0015 | +0.02% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-11.91%
(高點8.73 ➔ 低點7.69)
(2021/02/16~2022/10/25)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-11.91%
(高點8.73 ➔ 低點7.69)
(2021/02/16~2022/10/25)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.43% | 5.20% | -- | -- |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯全球機會債券基金過去1年的標準差與全球綜合債券ETF (BNDW)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去3年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/16 | 2024/08/20 | 0.037 |
| 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.037 |
| 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.037 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
