安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

11.9504

美元

0.00 (-0.02%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI AC 全球淨總回報指數 MSCI AC World Total Return (Net)

參考ETF

全球高股息類股ETF (IDV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2015/05/15	-	月配	美元10.79萬	美元	11.9504	-0.00	-0.02%	+3.64%	+9.08%	本頁基金
所有級別累計				美元2.24億約台幣72.65億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC 全球淨總回報指數 MSCI AC World Total Return (Net)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.39%	+3.87%	15/93	84%
3個月	+0.89%	-1.30%	52/93	44%
6個月	+3.06%	-0.59%	68/93	27%
1年	+9.08%	+6.48%	62/93	33%
3年	+14.30%	+6.06%	55/93	41%
5年	+34.86%	+14.98%	46/93	51%
10年	--	+46.32%	--	--
15年	--	+108.41%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC 全球淨總回報指數 MSCI AC World Total Return (Net)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.64%	+3.91%	34/93	63%
2024年	+5.17%	+1.23%	64/93	31%
2023年	+18.86%	+10.38%	5/93	95%
2022年	-18.78%	-6.31%	82/93	12%
2021年	+18.32%	+12.02%	32/93	66%
2020年	+7.69%	-6.10%	25/93	73%
2019年	--	+23.56%	--	--
2018年	--	-10.34%	--	--
2017年	--	+19.76%	--	--
2016年	--	+7.96%	--	--
2015年	--	-10.68%	--	--
2014年	--	-6.30%	--	--
2013年	--	+18.50%	--	--
2012年	--	+19.44%	--	--
2011年	--	-7.17%	--	--
2010年	--	+11.80%	--	--
2009年	--	+60.65%	--	--
2008年	--	-51.98%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+0	92/93	1%	+-0	93/93	--	+0	26/93	72%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+0	93/93	--	+-0	93/93	--	+0	43/93	54%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+0	93/93	--	+-0	93/93	--	+0	28/93	70%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+100.0萬	93/93	--	-200.0萬	93/93	--	-100.0萬	22/93	76%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.2%，2024年共配息12次，累積配息率為2.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.2%
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/17	0.0258	美元
2024年			年度配息率 2.6%
2024/12/13	2024/12/16	2024/12/18	0.0258	美元
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/19	0.0258	美元
2024/10/11	2024/10/15	2024/10/17	0.0258	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/18	0.0258	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/20	0.0258	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/17	0.0258	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.0258	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/17	0.0258	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/17	0.0258	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/19	0.0258	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.0258	美元
2024/01/12	2024/01/16	2024/01/18	0.0258	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8073

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-23.90%

(高點10.73 ➔ 低點8.17)

2022/03/30~2022/09/28

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球高股息類股ETF (IDV)

最大跌幅-27.04%

(高點27.16 ➔ 低點19.82)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.99%	10.60%
3年	14.62%	17.27%
5年	17.25%	21.66%
10年	--	17.67%
15年	--	18.25%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.85%	1.85%	1.84%	1.85%	1.83%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.8% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	2.09%	2.18%	2.18%	2.18%	2.19%	2.15%
同類基金最高	3.32%	4.36%	4.16%	3.48%	3.60%	3.32%
同類基金最低	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.73%	0.80%