安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
12.0336
美元
+0.11 (0.94%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
9.7216
23/10/26
12.0336
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金至少 70%的資產投資於全球股票市場,本子基金最多 30%資產可投資於新興市場。
投資策略
透過投資於全球股票市場中預期可穩定支付股息的公司,以獲取長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資全球股票市場之股票型基金,主要投資於預期穩定支付股息之公司,且最多 30%資產可 投資於新興市場,含有投資於新興市場之波動風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於 短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受相關國家之股票波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2015/05/15
基金組別
全球高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.59億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Grant Cheng, Julian Bishop
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC 全球淨總回報指數 MSCI AC World Total Return (Net)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.85 %
2021年
1.85 %
2020年
1.84 %
2019年
1.85 %
2018年
1.83 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.8% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.50% | +6.18% | +14.64% | +7.86% | +20.74% | +14.05% | -- | -- | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +4.61% | +5.25% | +9.33% | +4.16% | +9.11% | +0.38% | +25.13% | +24.13% | +166.10% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +17.78% | -18.71% | +16.89% | +7.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | +6.55% | -7.08% | +10.65% | -6.85% | +23.86% | -11.21% | +18.63% | +9.20% | -10.47% | -4.47% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 12.03360 | 0.1124 | +0.94% |
| 2024/05/15 | 11.92120 | 0.0592 | +0.50% |
| 2024/05/14 | 11.86200 | -0.0294 | -0.25% |
| 2024/05/13 | 11.89140 | 0.0191 | +0.16% |
| 2024/05/10 | 11.87230 | 0.1579 | +1.35% |
| 2024/05/08 | 11.71440 | 0.0290 | +0.25% |
| 2024/05/07 | 11.68540 | 0.0957 | +0.83% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-34.61%
(高點9.26 ➔ 低點6.06)
(2020/01/17~2020/03/23)
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
過去10年
全球高股息類股ETF (IDV)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-42.50%
(高點26.97 ➔ 低點15.51)
(2020/02/12~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.99% | 15.41% | -- | -- |
| 全球高股息類股ETF (IDV) | 12.32% | 17.70% | 21.84% | 17.74% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯全球高息股票基金過去1年的標準差比全球高股息類股ETF (IDV)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/15 | 2024/05/17 | 0.0258 |
| 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.0258 |
| 2024/03/15 | 2024/03/19 | 0.0258 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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