境外
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
12.5665
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC 全球淨總回報指數 MSCI AC World Total Return (Net)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/05/15 | - | 月配 | 美元12.53萬 | 美元 | 12.5665 | +0.02 | +0.15% | +10.35% | +8.52% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.38億約台幣75.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.5665 | +0.0183 | +0.15% |
| 2025/05/20 | 12.5482 | +0.1309 | +1.05% |
| 2025/05/19 | 12.4173 | -0.0503 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 12.4676 | +0.1434 | +1.16% |
| 2025/05/15 | 12.3242 | -0.0977 | -0.79% |
| 2025/05/14 | 12.4219 | +0.0389 | +0.31% |
| 2025/05/13 | 12.383 | -0.0092 | -0.07% |
| 2025/05/12 | 12.3922 | +0.1880 | +1.54% |
| 2025/05/08 | 12.2042 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 12.1982 | +0.0260 | +0.21% |
| 2025/05/06 | 12.1722 | +0.0888 | +0.73% |
| 2025/05/02 | 12.0834 | +0.1189 | +0.99% |
| 2025/04/30 | 11.9645 | +0.0377 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 11.9268 | +0.0272 | +0.23% |
| 2025/04/28 | 11.8996 | +0.0282 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 11.8714 | +0.1478 | +1.26% |
| 2025/04/24 | 11.7236 | -0.0957 | -0.81% |
| 2025/04/23 | 11.8193 | +0.2847 | +2.47% |
| 2025/04/22 | 11.5346 | -0.0712 | -0.61% |
| 2025/04/17 | 11.6058 | +0.0110 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.5948 | -0.0649 | -0.56% |
| 2025/04/15 | 11.6597 | +0.0489 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 11.6108 | +0.2999 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 11.3109 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/04/10 | 11.3071 | +0.5415 | +5.03% |
| 2025/04/09 | 10.7656 | -0.1385 | -1.27% |
| 2025/04/08 | 10.9041 | +0.2786 | +2.62% |
| 2025/04/07 | 10.6255 | -0.9377 | -8.11% |
| 2025/04/04 | 11.5632 | -0.2996 | -2.53% |
| 2025/04/03 | 11.8628 | -0.0693 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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