境外
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
14.1473
美元
+0.02 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC 全球淨總回報指數 MSCI AC World Total Return (Net)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/05/15 | - | 月配 | 美元16.72萬 | 美元 | 14.1473 | +0.02 | +0.12% | +2.61% | +24.12% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元2.66億約台幣82.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.1473 | +0.0169 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 14.1304 | -0.0715 | -0.50% |
| 2026/01/22 | 14.2019 | +0.2066 | +1.48% |
| 2026/01/21 | 13.9953 | -0.0202 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 14.0155 | -0.1416 | -1.00% |
| 2026/01/16 | 14.1571 | -0.0278 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 14.1849 | +0.0553 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 14.1296 | -0.0067 | -0.05% |
| 2026/01/13 | 14.1363 | +0.0300 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 14.1063 | +0.0620 | +0.44% |
| 2026/01/09 | 14.0443 | +0.0353 | +0.25% |
| 2026/01/08 | 14.009 | -0.1060 | -0.75% |
| 2026/01/07 | 14.115 | +0.0860 | +0.61% |
| 2026/01/06 | 14.029 | +0.1109 | +0.80% |
| 2026/01/05 | 13.9181 | +0.0568 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 13.8613 | +0.0262 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 13.8351 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 13.8295 | +0.0720 | +0.52% |
| 2025/12/23 | 13.7575 | +0.0914 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 13.6661 | +0.0657 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 13.6004 | +0.0547 | +0.40% |
| 2025/12/18 | 13.5457 | -0.0291 | -0.21% |
| 2025/12/17 | 13.5748 | -0.0905 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 13.6653 | -0.0632 | -0.46% |
| 2025/12/15 | 13.7285 | -0.0506 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 13.7791 | +0.1915 | +1.41% |
| 2025/12/11 | 13.5876 | +0.0750 | +0.56% |
| 2025/12/10 | 13.5126 | -0.0559 | -0.41% |
| 2025/12/09 | 13.5685 | -0.0386 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 13.6071 | +0.0146 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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