安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)

安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)

4.4605

美元

-0.01 (-0.32%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

風險評等

RR4

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2014/10/03	-	月配	美元1.41億	美元	4.2455	-0.01	-0.32%	+12.72%	+16.12%	看詳情
IT累積類股(美元)	2014/10/03	-	不配息	美元6,734萬	美元	740.0200	-2.37	-0.32%	+13.45%	+16.96%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	2014/10/03	-	月配	美元2,523萬	南非幣	65.3200	-0.21	-0.32%	+15.56%	+19.37%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	2014/10/03	-	月配	美元2,181萬	澳幣	4.0092	-0.01	-0.33%	+11.77%	+14.97%	看詳情
AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2014/10/03	-	月配	美元887萬	美元	4.4605	-0.01	-0.32%	+12.73%	+16.14%	本頁基金
AT累積類股(美元)	2014/10/03	-	不配息	美元506萬	美元	7.3104	-0.02	-0.32%	+12.72%	+16.12%	看詳情
所有級別累計				美元5億約台幣158億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.30%	-0.85%	49/115	57%
3個月	+3.01%	+1.19%	16/115	86%
6個月	+4.70%	+1.35%	36/115	69%
1年	+16.14%	+9.98%	30/115	74%
3年	-18.10%	--	54/115	53%
5年	-31.29%	--	65/115	43%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.73%	+9.85%	38/115	67%
2023年	-0.01%	-20.77%	52/115	55%
2022年	-24.17%	--	69/115	40%
2021年	-19.95%	--	97/115	16%
2020年	+1.14%	--	56/115	51%
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2200.0萬	48/115	58%	-2600.0萬	25/115	78%	-400.0萬	86/115	25%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6300.0萬	52/115	55%	-6600.0萬	48/115	58%	-300.0萬	58/115	50%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.4億	48/115	58%	-1.5億	48/115	58%	-200.0萬	54/115	53%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.6億	48/115	58%	-2.6億	52/115	55%	-100.0萬	54/115	53%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為4.6%，2023年共配息12次，累積配息率為5.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.6%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	0.01961	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/18	0.01961	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/19	0.018	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	0.018	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	0.018	美元
2024/06/14	2024/06/18	2024/06/21	0.018	美元
2024/05/14	2024/05/15	2024/05/21	0.018	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	0.018	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	0.018	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.018	美元
2024/01/12	2024/01/15	2024/01/18	0.018	美元
2023年			年度配息率 5.3%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	0.018	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/20	0.018	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/19	0.018	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/20	0.018	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/21	0.018	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/20	0.018	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.018	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/19	0.018	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/20	0.018	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/20	0.02	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/21	0.02	美元
2023/01/13	2023/01/16	2023/01/19	0.02	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.6401

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-31.48%

(高點4.63 ➔ 低點3.17)

2022/04/06~2022/11/04

2022/04高點

2022/11低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.32%	6.60%
3年	17.78%	--
5年	16.80%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.55%	1.55%	1.55%	1.54%	1.55%	1.54%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.72%	1.69%	1.59%	1.50%	1.62%	1.65%
同類基金最高	2.40%	3.12%	1.92%	1.88%	1.96%	1.96%
同類基金最低	0.61%	0.60%	0.50%	0.15%	0.31%	0.71%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1720048815
境內境外
境外
成立日期
2014/10/03
基金核准生效日
2019/04/10
總代理基金生效日
2019/04/10
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
亞洲非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元887萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元5億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Mark Tay、 Jenny Zeng
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index

參考ETF

亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(含日本)

投資標的

本子基金至少 70%資產投資於亞洲債券市場的非投資等級等級債務證券,亦即具有 BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或 Ba1 或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質之債務證券。其中在此限制之內,投資於評等為 CC(標準普爾) 或更低評級的債務證券(包括違約證券),最多以本子基金資產 10%為限。本子基金最多 10%資產可投資於可轉換債券證券。另外,最多 20%資產可為人民幣貨幣曝險、最多 30%資產可為非美元貨幣曝險。本子基金最多 20%資產可投資於中國債券市場。存續期間:介於 0 至 9 年間,加權平均存續期一般以介於 2 到 4 年為目標。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為主要投資於亞洲債券市場的非投資等級等級債券,且最多 20%資產可投資於中國債券市場, 遇市場巨幅震盪時,將增加基金之波動風險,故本基金適合追求較高回報且能承受債券發行機構有較高違約率、降低評級所造成淨值下跌等風險的非保守型投資人。不適合有意於短期期間內撤回投資資金, 或是無法承受市場波動對基金淨值產生影響的投資人。