境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
4.466
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.25億 | 美元 | 4.2184 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.76% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元7,650萬 | 美元 | 764.4600 | +0.11 | +0.01% | +2.90% | +8.50% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,351萬 | 南非幣 | 64.5500 | +0.01 | +0.02% | +3.30% | +10.26% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1,908萬 | 澳幣 | 3.9804 | +0.00 | +0.01% | +2.13% | +6.76% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元751萬 | 美元 | 4.4660 | +0.00 | +0.01% | +2.63% | +7.73% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元453萬 | 美元 | 7.5248 | +0.00 | +0.01% | +2.62% | +7.73% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.3億約台幣167億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.466 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 4.4654 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 4.4653 | -0.0028 | -0.06% |
| 2025/05/16 | 4.4681 | +0.0035 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 4.4646 | -0.0303 | -0.67% |
| 2025/05/14 | 4.4949 | -0.0123 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 4.5072 | +0.0670 | +1.51% |
| 2025/05/08 | 4.4402 | +0.0099 | +0.22% |
| 2025/05/07 | 4.4303 | +0.0146 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 4.4157 | -0.0013 | -0.03% |
| 2025/05/05 | 4.417 | +0.0034 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 4.4136 | -0.0019 | -0.04% |
| 2025/04/30 | 4.4155 | -0.0080 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 4.4235 | -0.0069 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 4.4304 | +0.0118 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 4.4186 | +0.0125 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 4.4061 | +0.0042 | +0.10% |
| 2025/04/23 | 4.4019 | +0.0276 | +0.63% |
| 2025/04/22 | 4.3743 | +0.0049 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 4.3694 | +0.0151 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 4.3543 | +0.0032 | +0.07% |
| 2025/04/15 | 4.3511 | +0.0122 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 4.3389 | +0.0845 | +1.99% |
| 2025/04/11 | 4.2544 | -0.0692 | -1.60% |
| 2025/04/10 | 4.3236 | +0.1296 | +3.09% |
| 2025/04/09 | 4.194 | -0.0901 | -2.10% |
| 2025/04/08 | 4.2841 | +0.0221 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 4.262 | -0.1799 | -4.05% |
| 2025/04/04 | 4.4419 | -0.0191 | -0.43% |
| 2025/04/03 | 4.461 | -0.0235 | -0.52% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
