境外
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
4.4605
美元
-0.01 (-0.32%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元1.41億 | 美元 | 4.2455 | -0.01 | -0.32% | +12.72% | +16.12% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元6,734萬 | 美元 | 740.0200 | -2.37 | -0.32% | +13.45% | +16.96% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,523萬 | 南非幣 | 65.3200 | -0.21 | -0.32% | +15.56% | +19.37% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元2,181萬 | 澳幣 | 4.0092 | -0.01 | -0.33% | +11.77% | +14.97% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/03 | - | 月配 | 美元887萬 | 美元 | 4.4605 | -0.01 | -0.32% | +12.73% | +16.14% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元) | 2014/10/03 | - | 不配息 | 美元506萬 | 美元 | 7.3104 | -0.02 | -0.32% | +12.72% | +16.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5億約台幣158億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 4.4605 | -0.0144 | -0.32% |
| 2024/11/20 | 4.4749 | -0.0013 | -0.03% |
| 2024/11/19 | 4.4762 | +0.0041 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 4.4721 | -0.0008 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 4.4729 | -0.0263 | -0.58% |
| 2024/11/14 | 4.4992 | -0.0007 | -0.02% |
| 2024/11/13 | 4.4999 | -0.0064 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 4.5063 | -0.0026 | -0.06% |
| 2024/11/11 | 4.5089 | -0.0018 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 4.5107 | +0.0201 | +0.45% |
| 2024/11/07 | 4.4906 | +0.0072 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 4.4834 | -0.0018 | -0.04% |
| 2024/11/05 | 4.4852 | -0.0039 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 4.4891 | -0.0069 | -0.15% |
| 2024/10/30 | 4.496 | +0.0087 | +0.19% |
| 2024/10/29 | 4.4873 | +0.0013 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 4.486 | -0.0009 | -0.02% |
| 2024/10/25 | 4.4869 | +0.0082 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 4.4787 | -0.0052 | -0.12% |
| 2024/10/23 | 4.4839 | -0.0093 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 4.4932 | -0.0286 | -0.63% |
| 2024/10/21 | 4.5218 | +0.0590 | +1.32% |
| 2024/10/18 | 4.4628 | -0.0278 | -0.62% |
| 2024/10/17 | 4.4906 | +0.0043 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 4.4863 | +0.0068 | +0.15% |
| 2024/10/15 | 4.4795 | -0.0155 | -0.34% |
| 2024/10/14 | 4.495 | +0.0090 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 4.486 | +0.0010 | +0.02% |
| 2024/10/10 | 4.485 | +0.0038 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 4.4812 | -0.0074 | -0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
