境外
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.9501
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/10/31 | - | 不配息 | 美元4,113萬 | 美元 | 1269.5200 | +0.95 | +0.07% | +6.49% | +9.49% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 2016/10/31 | - | 不配息 | 美元2,190萬 | 美元 | 12.0735 | +0.01 | +0.07% | +6.00% | +8.92% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016/10/31 | - | 月配 | 美元348萬 | 美元 | 8.8729 | +0.01 | +0.07% | +6.00% | +8.92% | 看詳情 |
| BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016/10/31 | - | 月配 | 美元1,141 | 美元 | 9.9501 | +0.01 | +0.07% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.95億約台幣157億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.60% | -- | 4/7 | 43% |
| 3個月 | +0.77% | -- | 4/7 | 43% |
| 6個月 | +3.01% | -- | 5/7 | 29% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
|---|
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3.3億 | 4/7 | 43% | -1.9億 | 4/7 | 43% | +1.4億 | 4/7 | 43% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +11.7億 | 4/7 | 43% | -20.5億 | 4/7 | 43% | -8.9億 | 7/7 | -- |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +23.6億 | 4/7 | 43% | -137.6億 | 4/7 | 43% | -114.0億 | 7/7 | -- |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +34.4億 | 4/7 | 43% | -138.4億 | 4/7 | 43% | -104.0億 | 7/7 | -- |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息7次，累積配息率為4%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.0% | |||
| 2024/10/11 | 2024/10/15 | 2024/10/17 | 0.0566 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/18 | 0.0566 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/16 | 2024/08/20 | 0.0566 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/17 | 0.0566 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/20 | 0.0566 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/17 | 0.0566 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/17 | 0.0566 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 本基金費用率 | |
|---|---|
| 同類基金平均 | |
| 同類基金最高 | |
| 同類基金最低 | |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高2.3% ,單一行政管理費 |
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高3% ,
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU2734841088
- 境內境外境外
- 成立日期2016/10/31
- 基金核准生效日2024/04/10
- 總代理基金生效日2024/04/10
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別全球信用債
- 此級別基金規模美元1,141 (2024/10/30)
- 基金總規模美元4.95億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人David Newman
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
擔保隔夜融資利率 SECURED OVERNIGHT FINANCING RATE (SOFR)
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
主要投資於全球債券市場。本子基金亦可投資於資產證券化商品如ABS及/或MBS,以及10%以下之非 美元貨幣曝險資產。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資全球之複合型債券基金,且可投資於新興市場,含有債券相關及新興市場相關風險,故本 基金適合穩定型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受市場波動對 基金淨值產生影響的投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
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中國信託投信
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日盛投信
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聯邦投信
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
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瑞聯資產管理 / UBP
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全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
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德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
